所以大思路都是往上面的靠
大目录
周末发生了什么
板块的分析推衍
风险的可能性
周末比较重要的消息是
1印度的疫情
2巴菲特谈通胀
通胀再次被强化
3市场波动
截止5.4早上7时
写在板块之前
顺着疫苗和通胀的思路是比较好的
我觉得先搞清楚下个月的重要性比较重要
如果月初能有赚钱效应，并且维持到五月中旬
我觉得会很超预期
至少五月中要反手做空的人会改变想法
毕竟大家的普遍预期不高
现在矛盾点在于常识中的风险与市场实际体现出来的赚钱效应
箱体上沿，月底的双重叠加
五穷六绝七翻身的降低预期
但是现在我分析了板块感觉机会很多，但是这么多板块没法并行
指数很强，当弱不弱
节前大家都有感觉
趋势投机赚钱效应不弱
有逻辑的都能涨
华东的新高板意义很大
不仅仅是医美板块
更是大成交额的典范
这是一种风格的切换
由超预期的个股带出一条线
现在看来周五跌一下我觉得是好事情
月底了这句话屡试不爽
月初了也是
至少这次月底还是一样，月初效应能保持的概率也大一些
顺便先列个股池（无先后顺位之说）
华东医药，小康股份，复星医药，士兰微，天齐锂业，中远海控，章源钨业（跟踪）
这些是决定性的核心个股
后续基本从这里面思考
关于板块
1医药
疫苗加医美加二胎
印度疫情这个挺严重的，问题衍生很多，防御境外输入，变异病毒怎么解决等等
但是这次和之前的炒作思路不一样，应该找正宗的
疫苗
之前的观点
引用我之前发的
市场高估了印度疫情的影响（研报就这么写的，有点标题党，但是逻辑我觉得是通的，不具体看下面容易断章取义）
所以我不倾向国产替代的逻辑
缺什么炒什么会好点，但是要找正宗的
所以倾向疫苗
中军是复星医药
走法应该类似去年的天齐锂业
反例是
医美
华东医药新高
引用瑞鹤仙的话
思路是低吸中军，接力或者找当时的白酒板块对标
二胎
养老的是翔宇
辅助生殖的是麦迪
我不是很喜欢
因为它不是在中线的逻辑上做加速
小康是可以的，之前一次跌停反包，节前第二天接近跌停，麦迪没有中长线资金维护，未必可以
所以我保持谨慎的态度
之前也有只票叫爱施德
2海运
疫情之下受益的还有海运
景气度没什么好说了
业绩也没证伪
核心是中远海控
港股先行
超预期一字，封单够大可以找找预期差
比如集装箱之类的
这个可以继续挖掘
3通胀，大宗商品的机会
这里可以分成2个看，锂和其他
关于锂的大家在公社看的也很多
@选对股买对时 老师发的很全
引用已征得同意
这个大家可以深挖，不用尽信，以自己为准（比如我比较看好的是融捷不是西藏珠峰）
环球锂业总裁Joe Lowry对锂行业的最近判断可以作为对板块的定性，包括养家老师的入场天齐，中线是有机会的
有辨识度的中军是天齐锂业，但是走的最好的应该不是天齐，而是二线的新面孔
大宗商品
通胀预期下，港股先行的有紫金矿业，重庆钢铁
分别是12.5和18.5
比较有预期差的是稀土
因为钢铁和铜很容易想到
稀土还容易叠加反制
也是走了近10
化工也是有预期差
ps业绩线的还有二线的锂电，比如杉杉之类的
4科技
其实数到这里就很难了
因为之前的板块都要钱
但是别的关注度高，自然高开
这边不妨是个预期差
巧了，正好有个小的爆发节点
核心还是士兰微
比较独立的是小康，我的观点还是有板块的优于无板块的
即使可以从没有跟风盘拖累来讲，但是独乐乐不如众乐乐
而且主升出现2次跌停了，好的博弈点是少了
我反正只观察，不介入了
需要注意的是周四开盘，周五又是博弈发酵了
关于发酵我倾向还是印度疫情，境外输入
可能存在一些反制
方正可以作为参考
不排除用这个主攻
辨识度已经出来了
写到这里感觉自己有点水，像写流水账一样，还是能力不够
主要是思路其实板块分析推衍开始
思路就可以拐弯到复盘下四月的板块是怎么走的
板块之间的切换是哪些
板块内部的轮动是怎么样的
板块的对应锚点分别是什么
风格的切换是怎么演变的
五月对应的预案是怎么样的
这些可以举例子的具体思路演变我觉得比这种流水账干
还是太菜了，等能力到了就能简洁写出来了
现在只能多复盘，将就着看了
关于风险的思考
刚想写后通胀下流动性会有问题
但是写着感觉不对
宏观点评：逐句解读4.30政治局会议-把握三重“窗口”
3.政策总基调：尚未转向，也没有预期的那么紧。和中央经济工作会议、“两会”一样，延续强调“要精准实施宏观政策，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，把握好时度效”，并首次提出“固本培元（顾名思义，就是巩固基础）”，再考虑到本次会议对货币政策更突出“保持流动性合理充裕”，防风险方面也未明确提及稳杠杆、去杠杆，预示后续政策仍会稳字当头，整体偏温和。
业绩真空期需要填补
要有板块或者路线站出来
现在最有希望的感觉是三个方向，医药锂电大宗
感觉大局是震荡向下，所以要看赚钱效应能不能到15号
至少要避免这种情况
疫情的变异爆发会强化防范境外侵入
变异之后疫苗会不会失效
失效之后要多久出新疫苗
其他国家被印度的变异病毒大规模传染之后会发生什么
问题还是很多
补充一个美股破位的风险
算了
月初不努力，月末徒伤悲
还是祝大家五月开门大吉
ps：疫苗失效了，
防御境外输入刻不容缓
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