（1205-1209周复盘）

全周热点：

1.疫情线（布洛芬/全周和其它感冒药、熊去氧胆酸③④⑤、抗原检测④⑤、

抗病毒面料/前半周惯性，其它家庭医生、维生素等零碎分支）

这周涨幅30%以上一共才6家（这个水平很低），但全部在疫情线

12月结构性特点持续，存在感占据相对优势最重要，其次自然是关键趋势票盘口。

2.百货商城和跨境电商（新一轮消费刺激以及官员出海抢外贸单消息驱动）

3.房地产和内需消费（食品饮料和旅游等）没有特别消息就是反复活跃。

中央经济工作会议跟美联储12月议息会议还没有落地。当然这块比较典型的强预期弱现实，做多盯着强预期，犹豫者更多盯着弱现实，分化明显。

我这周抱着的看法都是：关键在于盯着强预期的有多少钱干多少活，铺的摊子大小可控它就支撑的住（比起疫情线，实际这周反倒更是连板的输出主力军），看多的有足够钱撑得起一定的标的，其实并不需要说服其它人。场外看戏的也没有做空能力瞪也瞪不死。

暗线和其它热点：

央企、深国资、股权类公告buff+：从联动回到个股级热度续命

光伏锂电暗线（原料降本利好组件、电池和新技术如铜电镀和POE胶膜等）

数字经济、中阿峰会等

受制于12月结构性的特点持续，别人存在感占优，那它们存在感就有天花板。

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交易上：如这周动态与复盘所分享的。这周自己节奏是以疫情线的节奏为锚，把市场当做疫情线+其它二元节奏，疫情线感觉好下手怼仓位，就不是很关心外面什么状况。疫情线节奏性减仓等切入点的时候会关心下外面日内情绪最好的方向发酵，有做套利。

比如这周一、周三、周五对我来说是前者。上周末电商上紧急扫货买齐了主要的备药也发现布洛芬的需求库存比紧张要甚于对乙酰氨基酚，因为根据主要两个厂家的周转数据，有人推算全国库存也就相当于4000万盒左右。所以这周布洛芬作为重点从周一到周四两轮T+1倒腾了四天，周三也有参与些熊去氧胆酸纯抢个启动日T+1。

到周五对我来说，龙头位置越来越高倒腾我自己开始犹豫，比起感冒药开始更重逻辑正，方向的位置/筹码状态更舒服+逻辑正相结合会更适合我，更多补涨+突破图形会关注。

药是2C逻辑交易的焦点是未来感染+手头缺药的双重焦虑

其它像抗原检测对感冒药补涨，属于2B逻辑多一些，我觉得政府和企业才是买单主体。我更关心政策动态，比如北京上海备货消息。也就是炒地图，类似前期广州疫情更关心广东品种。当然和药一样也有筹码状态考虑，前一波主流广东品种以及抗原材料以N型反抽为主，不能一概而论，但总体换手阻力会更大是正常的。

更多的政策动态，感染情况、挤兑情况的最新变化，情绪、舆论焦点仍是核心。

疫情线节奏性减仓，对外面日内级套利机会有所关注。比如周二的零售，周四的跨境电商。辨识度、各种buff辅助择股有帮上忙。

这周节奏我自己很满意。当然市场还有很多做多的点，只不过对12月我根据历史经验坚持比较强调的色彩是结构性甚至是换着法子的各种意义上走极端，所以做好自己取的那一瓢我满足了，我对和别人共情，达成什么共识，没啥兴趣。我感觉这是12月的特点。

周末消息面、舆论上还是疫情绝对主导，看到一篇对广州放开一周的情况的报道，看到如N95口罩抢购成了新对象（当然，之前已经在抢的还是抢不到，连花清瘟阿里健康每天才放8万盒，够谁抢呢？0.01秒？还是0.001秒光？）

经济预期题材上，会不会从会议前后刺激政策+远期复苏预期转向近期疫情高峰冲击的弱现实，是观察点（但也有相关的利好的东西，比如无人化自动化；挤兑情绪下，各种紧缺环节可能被关注）

下周大家继续好运，无论二级市场，还是这逃不过的疫情

我自己其实更焦虑的是身在广州的外公外婆，尤其是兔年亿阳迁徙，我也不知道怎么安慰我妈，因为连我自己都说服不了自己。

如果逃不过也不希望出现在过年疫情最高峰的时候。