作为一点不成熟的思考,判断牛熊其实是最大的失误,是不是得从大类资产配置的角度,国际经济形势的角度判断汇率变动,判断a股企业的国际竞争力,判断疫情扰动,通胀压力,美国制裁的风险等。
再就是有些企业到达08年的估值低点就是最低点了么,足够便宜就证明他能反转了么?这应该是炒股的人最忌讳的方式吧。便宜有原因,贵也有因果,把根源找清楚,才能判断底到底在哪。我觉得把到达估值低点这个事实列出来,而没有说反转原因这个是不能令人信服的。再就是全球产业链的位置问题,竞争力问题,多多从国际资产配置的角度看看。今年北上绝对是增量大头,但如果国际不行,北上也将萎缩。
有些股确实是长期白马,但不择时,没有长中短期的应对策略是不明智的。今年电子类行业确实可能会有拐点,但现在调仓又斩仓,这个操作真的令人迷思。
最后就是针对基金喜欢配置科技股,无非就是反转性强,业绩弹性大,成长性高,好的时候能一次回来,这点我想是不是纯靠运气了。有钱赚的时候相互抬轿子,没钱赚的时候就互相踩踏。