消息面:
一、2023年3月第4周(3月20日3月26日)交强险据跟踪:
截止第四周,行业整体39.6万辆,同环比分别+38%/+25%。1)新能源汽车12.9万辆,同环比分别+27%/+13%,渗透率32.53%,新能源汽车渗透率同环比-3/-3pct。2)传统油车26.7万辆,同环比分别+44%/+32%。
预测3月行业整体为151万辆,同环比分别为+7%/+22.6%。
预测3月行业新能源销量为52万辆,同环比分别为16.8%/+31%
汽车销量本周恢复的比较明显,没有价格战的新能源来到了 13 万台这个数据,这是今年销量最高的一周。汽车销售还是有明显复苏趋势的。新能车周销量如果到 15 万左右,那么今年市场预期的 850 万辆左右的销售目标就能兑现,可以密切关注下最近的情况,能不能修复到这个水平。经济复苏这条线目前市场非常悲观,但毫无疑问是没必要过度悲观的,往后看的数据肯定是比往前看更好的。而且目前状态下,不排除一些刺激政策也会出来。
二、阿里巴巴设立六大业务集团 或将独立上市
阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信,宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下,将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司分别成立董事会,实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制,阿里巴巴集团全面实行控股公司管理。张勇在信中表示:“市场是最好的试金石,未来,具备条件的业务集团和公司,都将有独立融资和上市的可能性。”
这个可以独立上市被理解为首次对于互联网平台公司限制松绑。另外海南日前印发《关于支持民营经济发展的若干措施》。要营造公平公正法治环境。开展涉民营企业案件立案监督和羁押必要性审查专项行动,甄别纠正侵犯民营企业和企业家合法权益的案件。贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策,对民营企业家涉案人员能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的不判实刑,能不继续羁押的及时予以释放或变更强制措施。市场对于国内的营商环境改善,又有了更多期待,政策宽松期到来
个人理解:
大环境:暂停发行,保护企业家,从字面意思理解,就是呵护市场,鼓励民营企业家放手干,该扩大扩大,不要唯唯诺诺,不要躺平,不要出国,要大力发展经济,我们的马老师不就响应号召回来了吗?
人工智能:这里的大分歧,我觉得这样的分歧必不可少,再这样涨下去,你觉得可能吗?肯定不现实的但是我认为人工智能行情没有结束,只不过由主升变成了震荡上行模式,就是闭眼赚钱的阶段结束了,要淘金了,但是任何一次大的主线的首次大分歧一定不是结束,反而是一次好的低吸机会二次新高的时候才是卖点。
人工智能这里出现了二波以来第一次大分歧。首先这里肯定不是结束,以资金介入的强度,想象空间,社会发展趋势来看,一根大阴线就判断人工智能见顶是根本不可能的。然后从板块指数来看,又是连阳后的首阴,按炒作规律来看,修复的概率非常大,只是直接修复和震荡一下再修复的区别。从尾盘分歧的程度来看,我觉得第二天修复的可能性较大。因为尾盘基本没有什么明显的抵抗,没有资金抢先手,这虽然日内感觉不太好,但对于反弹来说是个好事,调整顺畅,第二天不会有太多的砸盘力量。以前最怕的就是反弹预期抢尾盘,那样第二天反弹很容易中道崩卒。
明天做低吸两个方向:一个是做弱低吸,就是吸鸿博股份或者创业黑马这种先调整的。另一个是吸强辨识度,但今天辨识度的其实比较多,我觉得比较有辨识度的,软通动力,首都在线,拓尔思,海天瑞声,数字认证,四川长虹,明天早盘看强度做半路也是可以的,整体应该都会表现就是强弱的问题。
注意一点:如果第二天如果直接抢反弹,倾向于卖票兑现,尾盘再考虑新开仓买。
个股:
中远海科:
中字头+华为+阿里+跨境电商等多个热门属性叠加,日内数字经济龙头。
兆龙互连:
兆龙互连公司已在全球范围内率先成功开发出800G高速算力传输电缆,800G DAC产品中国目前仅一家上市公司研发成功并将量产。目前公司产品已广泛应用于阿里巴巴、亚马逊、快手等头部互联网企业云计算数据中心中。
在内部线缆方面,公司绑定浪潮信息,推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好,除等海外大厂之外,国内仅立讯精密与兆龙互连具备国产替代能力。