事件一：巨头宣布上市，行业估值重塑

阿里巴巴5月18日公告官宣：董事会已批准探索菜鸟智能物流集团的IPO进程，目标在未来12至18个月内完成菜鸟智能物流的首次公开募股。

菜鸟是全球领先的数智物流公司，已形成国内物流、国际物流、城乡末端、物流科技和物流地产五大核心业务板块。国际物流方面，菜鸟日均处理超450万件跨境包裹，是全球四大跨境物流网络之一。

 

 

 

事件二：行业数据触底回升，统一大市场全面发力

一则是海关总署的外贸数据。继一季度表现远超预期后，4月外贸继续保持较快增速。

二则是日前交通运输部公布的数据。4月全国路网交通量环比提升为5%。其中高速公路交通量继续保持增长态势，环比增幅为12%，同比更是增长了61%，增幅较上月扩大30个百分点。货车交通量同比增长24%，其中普通国省道货车交通量同比增长34%。

 

两组数据结合来看，中国构建双循环新格局的未来越来越清晰，统一大市场发力建设的成效正在显现。

 

站在全局的高度，夯实现代化国家物流基础，是统一大市场的核心。在百年未有之大变局的背景下，是中国参与国际竞争的一张底牌。

 

 

 

 

 

事件三：经济触底回升，6.18进入预期爆发阶段

6.18节日临近，预热阶仅有几天，叠加近期AI+电商走得比较强势，提早一个月布局低位的物流行业能够获取超额利润。据悉，2022年618期间仅重庆揽收快件超6900万件，在疫情放开的2023年，预计物流的吞吐量将会呈现20-30%的增长幅度。

 

AI对物流行业提升的再认知，行业将迎变革性发展

在数据时代大背景下，物流行业将以互联网为依托，运用大数据、人工智能等先进技术，对线上线下的数据进行深度整合，并利用一套完善的系统来进行库存管理、需求预测等。

以物流科技典范亚马逊为例，2013-2014，亚马逊在其物流中心布局约1.5万台机器人，到了2016年，亚马逊已经在全球13个物流中心部署了超3万台机器人，为每笔亚马逊订单处理时间节省1个小时，分拣到发货时间缩短至15分钟，每年节省人力成本9亿美元。随着AI渗透的加速，有机构预测，未来3-5年，物流行业人工智能支持的智能机器人应用占比将达38%，物联网将达45%。大流通体系有可能是AI渗透最为彻底的行业之一。

 

 

 

相关个股分享：

飞力达300240： 公司通过市场定位与业务规划设计、业务流程设计、信息系统设计、组织设计、硬件规划等方面,为客户提供一站式物流解决方案，主要产品及服务为基础物流服务、综合物流服务、技术服务、贸易执行。

 

新宁物流300013：公司是长江三角地区电子信息产业链中不可或缺的物流服务商，以电子元器件保税仓储为基础，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节

 

 

三羊马001317：公司从事汽车整车综合运输服务业务、非汽车商品综合运输服务业务、仓储服务。公司的主要服务有汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务、仓储服务。公司为中国物流与采购联合会理事单位,是中国物流与采购联合会认证的“AAAA级”物流企业。

 

圆通速递600233：国内领先的综合性快递物流运营商，根据中国快递协会信息，圆通速递2015年全年业务量在快递行业排名第一。

 

在AI的时代大背景之下，以统一大市场为核心的物流基础，将是中国参与国际竞争的一张底牌之一。物流行业亦将成为AI渗透最为彻底的行业之一，之前已经有游戏传媒电商因为AI的降本增效爆炒，物流还在底部，又临近菜鸟上市和6.18时间节点，物流将是AI退潮期的部分资金承载体。