医药为什么近期这么强？
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-11 17:20:59
你一定想问，医药为什么这么强？【国盛医药】首先，让我们回顾一下我们每日复盘和周报中反复提及的观点：第一，中长期底部；第二，9-10月份四阶段行情模型：【炒反腐修复，确立医药指数底部】、【炒主题，打出赚钱效应】、【炒变化，逼空驱动填仓位轮动普涨】、【转结构，涨主线】，当下阶段数据第三阶段，仓位最重要。低位大票全面启动，反应这个逻辑。然后，再说今天，海外GLP1数据，成了一个重要催化剂。这个代表什么？代表医药这个行业是有新需求弹性的，也会带来一些传导重构，这个很重要！就今天CXO被全面带动也有这个逻辑在。再说近期医药要关注的原因点：第一，反腐还在继续，但最差的时候过去了，行业一过性变量二阶导拐点变化很重要。第二，Q3业绩大家觉得缺亮点，但Q3业绩兑现后，医药再有大利空的可能性很小。这两点要想明白。最后，放到长期看，影响医药的【政策周期】和【市场周期】进入到末端共振。2018年以来的“以集采为核心的政策周期”进入到出清后端，对【政策影响的产品类资产】影响弱化；2019年以来的“政策免疫逻辑的市场周期”进入到出清后端，对【政策免疫类及商业模式类资产】影响弱化。【行业比较优势】【3年下跌后大底预期下的内卷意愿】强化增量资金进入意愿。最后，反映到策略上，当下仓位最重要，往后面找主线来看，【新需求大单品】就是后面的主线。
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昭衍新药
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真知无价，用钱说话
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