医疗，惊天巨雷！
昆仑聊策
不要怂的老股民
2023-12-05 10:35:53
今天，突发惊天巨雷，雪崩已久的医疗再度遭受重创。
因新药开发不及预期、重磅药延期，CXO巨头药明生物预估自己全年营收增速将大幅暴跌（原定为30%现在降成了10%），引发了市场巨大恐慌。
药明开盘即迎来20CM+大闪崩，惊天巨雷之下，整个医疗板块也被彻底带进了沟里。
为何医疗会出现二次雪崩？
因为炒作埋下的泡沫炸裂了。
前段时间减肥药爆火，医疗板块迎来一波10CM+的大反弹。
就是担心当下的一切只是炒作，医疗业绩的实际上并没有真正反转。
今天CXO巨头正主亲自出来打脸，直接印证了这一点，之前的炒作瞬间全成了笑话。
机构和散户疯狂跳车之下，医疗板块一下被打回了原型。
暴跌之下，持有医疗的朋友非常恐慌。
“医疗还有救吗？当下能不能布局？”
先说结论：可以布局，但不能急。
医疗板块距离高位，累计跌幅已经达到了55%+。
业绩+估值双杀之后，投资的性价比已经慢慢显现。
但医疗现阶段仍有三个不确定因素：
1）医药基本面下行，业绩底仍不明确，
2）集采持续推进+医疗FF冲击，两大利空还没脱敏
3）美元加息反复+美债利率冲顶，医药投融资反转尚早
Q3各大医疗企业的财报皆已释出，医疗器械、CXO、消费医疗板块增速全部跌成狗，目前暂未看到明显的转向。
医疗FF最近仍在持续，上海医药、尚荣医疗接连被查，安徽某三甲医院也被举报违规乱用医保基金。
老米那边市场表现虽宽松了点，但近期美联储态度又开始转鹰。
短期来看，医疗板块彻底转向的概率不会太高。
建议大家等待中证医疗回归到8000点再开始布局。每跌3%，布局一份。
最后复盘一下各板块的表现。
新能源车：
今天新能源车板块微跌0.62%。
工信部原部长表示，新能源车渗透率超50%的目标或提前十年实现。
几年前，机构们预测2035年新能源汽车渗透率或能超过50%。
谁曾想到，截至2023年10月，新能源车的渗透率已经被干到了37.99%，可能到2025年最晚到2026年就会提前实现过半的目标。
留给新能源车企业的增长空间已经不多了。
互联网：
近期继续暴跌。
上周五，摩根史丹利下调阿里巴巴目标价到90美元，没人能想到曾经风光无限的电商一哥会跌落到如此境地。
其实Q3互联网龙头的业绩增速大多都还不错，但互联网这两年跌的实在是太狠了，大家是一朝被蛇咬十年怕井绳，所以资金迟迟不敢入场。
但实际上越是跌的狠，越是跌的极端，反弹的可能越大，一波凌厉反弹，可能就全回来了。
当下的互联网已经出现了一定的性价比，最近我们也在集中布局恒生科技（港股）。
电池：
近期碳酸锂的价格开启了恐怖式下跌。
3个月的时间期货价格从25万左右跌到了不足10万，累计跌幅快接近60%，真是吓人。
锂价格的下跌，主要来自于行业内卷。
早期新能源车增速喜人，锂金属供不应求，资本看有利可图，纷纷下场开矿，行业产能一下子出现了大爆发。
战至当下，约三分之一的产能已经面临亏损了，但价格战，一旦开启就很难按下暂停键。唯有等到产能彻底出清，业绩才能扭转，目前来看应该不远了。
当下锂电池（561160）的累计跌幅已有55%+，性价比已经出来。
该板块感兴趣的朋友，可以拉开时间和空间布局。
每跌3-5%，翻倍加仓，越跌越加。
文章转载自昆仑聊策微信公众号，全文内容仅供自行参考，投资有风险，入市需谨慎。
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