巨星科技
夜长梦山
2023-12-07 18:14:40
【CT电新】强Call巨星科技，观点更新
🍁美股两大房地产公司莱纳房屋（LEN）&霍顿房屋（DHI）均创股价新高，表明市场对房地产市场的恢复预期极高，当前美国11月公布的最新通胀、就业、PMI等数据均出现疲态，市场对于美联储提前降息的预期升温，美债收益率持续下行，近期Bloomberg研究预计美联储预计从2024年3月开始降息，全年降息125个基点，届时真正遏制巨星行业β的因素也将消除；
🍁收入拐点提前！最新跟踪情况显示，在美国传统消费旺季黑五以及亚马逊网一销售，公司凭借超高性价比的产品，在线上线下同时实现大卖，预计23年11月线上线下整体销售同比增长20%以上，收入保持高速增长，我们合理预测高速四季度收入将同比转正，收入拐点提前来临；
🍁我们预计公司23/24年实现归母净利润18亿/22亿+，对应PE为14X/11.6X；当前无论是行业周期还是公司估值都处于历史底部区间，未来随着行业的复苏将同时拔升公司的收入、利润以及估值，公司自身α和行业β共振向上，#将进入戴维斯双击阶段，强Call巨星科技；
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