【浙商交运李丹】红海事件再度升级,航运配置价值持续提升
伊朗海军当地11日宣布其在阿曼海域扣押了一艘美国油轮。12日凌晨美英对也门胡塞武装目标发动空袭。
#集运:运价已大幅飙升、地缘冲突持续升温、绕行时间或超预期
11日晚,马士基CEO警告称红海航运中断或持续数月,马士基宣布起始也门将增收拥堵附加费。截至12日11点,EC2404涨停。建议关注中远海控。
截至1.5,SCFIS欧线2,098.6,较23.12.18上涨112%,美西2,775综合1,186.96,较12.18上涨19%。
#油运:板块风险溢价持续提升、绕行油轮已具规模、运价向上或只是时间问题。
截至1.11,VLCC TD3C TCE $42,134/d,TD15 $49,194/d,TD22 $51,752/d;LR2 $29,774/d,MR TC2&14 $24,581/d。
供给刚性凸显,现价安全边际充足,板块一荣俱荣。推荐中远海能、招商轮船、招商南油。
风险提示:地缘冲突风险、全球需求不及预期、船东大规模造船等。
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