假期结束,假期消息关注度最高的就是AI文生视频Sora,外围无限堆叠算力终于大力出奇迹,生成一分钟视频碾压众多同款产品,随后传出OpenAI 7万亿募集资金扩产,这打算是把算力几何倍提升,带动外围的算力服务器和芯片大涨新高,英伟达市值超过微软和亚马逊。液冷超威电脑翻几倍,这都是算力带来的新科技新世界,估值无限拔高。
回到国内,去年炒科技映射,这一年过去设备被卡算力严重不足,边际代差越来越大,国内这块进度严重跟不上这都是客观事实。国产替代和算力芯片亟待突破,对应的,利好国内的这些服务器模块和算力芯片,虽然如此,但是AI大板块筹码结构很差,被套的机构趁机坚持卖出大方向难以改变。
所以明早开盘的话,资金会依然聚焦AI板块,先手盘兑现后,可以根据熟悉的标的选择性参与,这两天各种研报电话会议解读,传媒游戏和芯片服务器都会动,下周作为过度炒一下回锅肉是没问题的。剑桥科技 ,高新发展
演员贾玲减肥100斤带起减肥热,减肥药去年炒作很长一段时间,也会有异动和轮动的预期;
个人重点观察:
节前连续暴跌之后,大市值先涨稳住指数,最后一天小票超跌反弹涨停500余家,至此跌停板大面积消失,雪球和量化微盘策略产品消失殆尽,节后看,可能的做空力量就是机构逐步放量净卖出权限,依然还会对市场造成很大压力,外围降息预期下降,北上资金也是长期空头趋势下,这是短期不会改变的,能预期的就是结构性行情,叠加题材级别够大,也会走出中级行情;
接下来一个月内市场走出超跌反弹有一波吃饭行情(春季行情),指数上涨空间预期不要太高,整体跟去年很像,甚至几年的宏观因素对市场干扰更多,做多只能更加考验节奏和时机,不管是对板块性机会还是个股。
等待明天开盘,整体假期间港股和外围都是涨的,明天开门红没问题,可以空仓等盘面清晰再说。