下午走回撤,其实整体来说上午行情是不错的,下午被指数带下来了,不过这几天在留言区与读者互动也说了,茅台宁德不行的时候,扛着指数不那么丑的就是低PE稳增长,今天沪指收盘跌0.66%,创业板指数和科创板指数不用多说了,大家都懂,但其实大家可以刷一下前排:交行,收盘价为日内高点,成都银行站稳历史新高,兴业银行站稳2021年5月以来的新高,因为兴业银行去年还有历史新高的表现,所以这一波PE低下去反弹的也最猛。基建方面,中国建筑逼近2020年以来的新高,中国铁建A股收跌1%量级,港股在A股收盘后回收跌幅,港股昨天的收盘价已经突破了2021年的那个高点,上升通道随时会被打开。那么偏跟风效应的周期类品种,很清晰看到了期货走弱下,铝、锡这些上午很牛逼的票下午大振幅回撤,批量收阴盘的,所以指数弱势阶段,考验能力的时候,摒弃高振幅的暴利幻想,做稳的,哪怕银行基建低PE见顶了你依然有小亏离场的机会,而不至于承受近期宁德这样的崩盘回撤,要是运气好躺在神华这种标的里面还算获得了超额收益。
前排,数字货币双20CM涨停板,包括了昨天写到的300双雄之一的四方精创,数字认证表现也不错;地产、传媒、民爆、旅游+酒店、低PE顺周期、污水处理(算基建延伸)等保留了前排,不过大家很清晰的看到,数字经济+基建类的前排标的是最多的,那么还是很好的呼应了上面一段的中枢逻辑。此外就是猪周期今天虽然不太强,但巨星农牧继续历史新高。
老题材里面,锂资源走的偏低PE逻辑,但明显不如PE更低的那些波段强势,中矿资源算是逻辑变化的独苗品种,雅化集团的民爆业务补涨还要看后面民爆类公司还能走多远。酒有个别的在前面,但很明显不如锂。
那么回过头来回应一下标题,我们已经看到了神华的突破、成都银行的历史新高、中国电建股灾以来的收盘新高,这绝对不是结束,如果有回撤,这种超级低估值赛道依然是值得超配的安全地带。