1、主线是什么
主线是低空经济代表的,科技+新需求。
在科技+新需求的轮动/新挖掘,5.5G今天很强。
【科技+新需求】是24年1季度最明确的主线。
飞行汽车:万丰奥威、金盾股份、莱斯信息、深城交
算力:罗博特科、高新发展、工业富联、中际旭创
汽车:赛力斯、凯众股份
新质生产力:克来机电
AI应用:华策影视、掌阅科技、中广天择
AI手机:思泉新材
【高红利始终不倒】中海油、中石油
2、【其他支线盘点】
【汽车零部件】小米汽车
【以旧换新回收/环保】这条线实际上是为了以旧换新,用补贴刺激消费。这条线超出了我的预期。可能会升级。
【黄金】
【地产相关】
【消费】消费持续的异动。
【数字人民币】周五异动,看到近一周出现数字人民币新一批红包。资金记忆票是恒银科技、楚天龙。
3、【升降级+情绪周期盘点】
【升级】
5.5G/通信升级、汽车零部件升级。2月曾经会觉得汽车也能成为主线,2月被算力主线彻底压倒,3月份被飞行汽车彻底压倒。
汽车如果重新走强,就类似于23年夏季机器人走强后带动的汽车的大行情。如果当下要出这种行情,需要1季报实际的增长+继续国产电车出圈。
【降级】
【有可能升级的推演】
AI应用,美国那边微软openAI、谷歌、亚马逊对于大模型公司的推进、相互激烈的竞争始终在进行中,所以AI应用随时会回来。看到myc老师有在推紫天、昆仑。23年个人构建过一个,某一个大模型成为中国最强大模型的推演,前一周的kimi有这个味道,就是众人说X模型成为中国最有前途的大模型了(国家选妃上位),那么就围绕这个公司的上下游炒。
【大情绪周期】
大情绪周期,由于最强主线低空经济仍然健康,CPO高度最强的罗博特科周五大涨。情绪从上周3的大退潮修复了非常多。
【小情绪周期】
CPO处于龙头调整后继续进攻的2波,或者出现一个标的接替龙头位置的阶段。
4、【本质行为模式+个人模式改进】
周一盘面说明核心停下来了,同时有新的轮动的方向蠢蠢欲动。 高股息,地产链,消费链。
周一确实核心停下来了,周二严重退潮,周四、周五修复了。修复的核心动力我的理解是,央行开始买债券了,被视为宏观的利好。 另外从周四晚上开始,上海新天地中海的均价4000万楼盘1天基本售罄。这个有非常强烈的反转的味道。为什么这些手持4000万人民币现金的土豪们,不观望了?
从行为来看,这种上海最核心的豪宅,不再担心会降价了,反而有未来某种升值的预期。不然这些土豪是不会买的。
个人模式昨天跟Y老师系统学习一遍。从复盘开始改进,一切落到情绪周期。
【风险考虑】
【机会】
5、【0325的看盘计划、交易计划】
【如何考虑主线的阶段,参与主线】
周一计划。