2、边际变化:数币、元宇宙、地产信息化。
1)数币:0331央行发布第三批试点地区名单/Swift事件冲击/ 降息预期/上周个股异动;
2)元宇宙:PICO上调出货量目标/0420首届元宇宙大会将召开/NFT出圈/中央党 校出版《元宇宙科技产业党政干部学习详解》;
3)地产信息化:经济下行压力加剧/浙江衢州取消双限/广 联达强调22年施工收入增速。上述三个细分方向前期均调整较深,其中数币、元宇宙的落脚标的有低估值 属性。
3、布局思路:维持前期观点。
1)聚焦低PEG类(特别是低PE)质优龙头,包括 浪潮信息(4月金股,一季 报可期待)、天融信、迪普科技、国联股份、创业慧康、财富趋势、宝兰德、博思软件、中科软、中科曙 光、宝信软件;
2)着眼中长期布局核心龙头,包括 金山办公、深信服、中科创达、科大讯飞、广联达、恒 生电子、中控技术、用友网络、中望软件、卫宁健康。
3)适当关注数币和元宇宙主题,地产信息化需结合 标的基本面趋势进行投资。 上周交流活动包括 智能驾驶芯片专家、广联达、恒生电子、奇安信、经纬恒润、鼎捷软件、广电运通、千 方科技、华为公司,欢迎沟通交流~