锂电：一点小小的边际变化都会引发暴涨
夜长梦山
2024-04-09 12:36:05
（4）重要❗️【天风电新】锂电：一点小小的边际变化都会引发暴涨
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#前言：2月底、3月中、昨天的周观点都重申了观点—— 加仓锂电中游，并且旗帜鲜明的提出【宁德、比亚迪配满】，再加仓100-500亿中型市值的锂电材料。
这里研究员再阐述观点：
1、为什么重视边际变化？【❗️这是景气度和新技术的前瞻指标，再说的直白好理解一些，周期底部全是故事】。
昨日的变化-景气度端-铜箔加工费上涨（虽然也有成本上涨的影响，但加工费也涨了，头部产线全开满）。新技术端-固态继续演绎-并没有因智己发布获利了结，反而愈演愈烈。
很多机构投资者觉得现在涨固态荒谬（宁德曾老板也这么看），对基本面理解没问题，但对投资的理解，研究员看法不一样：周期底部，对技术的边际变化（也就是对故事）非常敏感。【❗️因为日益进步的高能量密度、长续航需求 和 优质供给的匮乏会带来#锂电的估值二次拉升】。
2、错过了最牛的当升，研究员怎么看？
第一，作为深耕的研究员不仅要对板块的拐点负责，也应该选出最牛的票，所以错过最牛的票研究员是反复反思和斟酌的。
第二，但时光倒流，研究员还是很难选出他；不过，比起时光倒流，研究员想讲的是：【❗️仓位比选票重要。特别是当下，#再重申观点新能源五虎配满，再增加锂电中型市值标的配置，稼动率首选6F、结构件、负极；新技术首选高压快充三剑客】。柚资会选当升、天奈，机构就会选天赐、元力。
第三，在本周周观点里，研究员同样提出4.23日前加仓机器人，首选拓普集团。这里也碾碎了来讲：
1）看好新能源优质成长的重估，在研究员覆盖的零件里，他是典型代表（和当时选出来阳光、宁德一样坚定）；
2）就像光伏要配支架、配辅材，这都是一步步跟出来的，研究员当下不能给出结论立刻加满传感器、丝杠，因为FSD的成功是个概率学，但先配拓普等有业绩的tier1是最优选。
最后，#回归我想讲的重点：仓位第一重要，以及定义这轮行情叫【新能源的寒武时代、机柚共振】。
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