①、周五沪市融资盘数据总金额减仓7亿(深市数据9点附近更新),上周融资盘减仓约90亿。
结构上来说,割肉主要集中在光伏、有色、贵金属、白酒。
资金上来说,融资盘卖出的金额,被北上资金悉数承接。
②、小布过来后,谈完当天,北上资金跟进200亿。在消息层面,发布会五项共识中,能短期落地的就是“几周内举行首次中美人工智能会谈。”,AI板块周五靠着《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027)》向上了一波,周一二能有一定延续,毕竟行业公司一季度业绩也不错。$云赛智联(600602)一季度营收14.25亿,同比增长28.66;净利润0.6亿,同比增长44%。
求稳持币过节的,该板块可以逢高减仓做T。$芯片ETF(SZ159995)$ 、$人工智能AIETF(515070)
③、手机产业链,老朋友$韦尔股份(603501),一季报收入56.4亿,同比+30.2%;净利润5.6亿,同比+180.5%。主要是华为荣耀增加了对他们家超大底镜头模组的需求,荣耀Magic6至臻版搭载的是OV50K。股友中持有它的人很多(华为概念、P70概念、荣耀概念),没有自己交易体系的,95.7支撑位以上自己练习凭感觉,95.7以下,可以考虑止盈。
④、白酒里面一季报表现突出的,主要是$泸州老窖(000568),一季度营收91.88亿,同比+20.7%;净利润45.74亿,同比+23.2%。靠中高档酒发力驱动。
⑤、指数方面,上周五大涨主要是北上带头、大哥略微助力,而融资盘为代表的散户在割肉。按照以往的惯例,接下来的节奏预计就是逐步反过来。如果北上资金持续大幅加仓,那惯例才有可能被打破。
一、北上资金的净流入方向:
①、主要指数:指数上从市值占比看,上周侧重权重股,加仓最多的是中证A50成份股。
中证A50:+93.3亿,占市值+0.065%。$中证A50ETF指数(560350)
上证50:+89.4亿,占市值+0.043%,$上证50ETF(510050)
沪深300:+174.3亿,占市值+0.034%。 $沪深300ETF(510330)
中证500:+51.1亿,占市值+0.043%。$中证500ETF(512500)
中证1000:+15.3亿,占市值-0.015%。$中证1000ETF(159845)
中证2000:-8.6亿,占市值-0.011%。$中证2000ETF(562660)
②、主要行业:上周北上资金净买入前五的行业:白酒+34.2亿、工业金属+30.4亿、银行+28.1亿、电池+15.4亿、医疗器械13.7亿。
$酒ETF(512690)、$有色50ETF(516650)、$银行ETF(515020)、$新能源车ETF(515030)、$医疗设备ETF(159873)。
净卖出前五的行业:半导体-7.2亿、电网设备-6.3亿、白色家电-4.5亿、游戏-3.4亿、基建-3亿。
$芯片ETF(159995)、特高压、$家电ETF(159996)、$游戏ETF(159869)、$基建50ETF(159635)。
二、量能指标
周五市场量能指标一口气提高到11,北上资金这200多亿没有白花,而且点位卡的非常好,只要本周再突破一点,量能指标就能到13。通常13以上的区间非常容易吸引资金追涨,如果格局自然是好事,但要收网也能有足够的利润。
三、主要指数申赎情况及对应ETF:净申购8.19亿,连续三天净申购。
上证50+4亿;科创50+5.8亿;沪深300+22.2亿;中证500+37.5亿;科创100-0.1亿;中证1000+14.7亿;(数据来源于IFIND)
$科创50ETF(588000)、$科创100ETF(588800);
四、ETF连续强弱指标:
连续登上弱势榜前五的ETF:$日经ETF(513520)
连续登上强势榜前五的ETF:$房地产ETF(515060)
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