一、异动点评

1、万亿，创记录！

创业板首家万亿市值公司诞生，宁德时代早盘一度涨近5%，市值首次突破一万亿元。 

行业层面有两个利好，之前都说过了，宁德时代给了天赐材料一个大单，超过供应商日常供货数据一倍，另外，美国也要开始加大新能源车补贴力度了，现在那边新能源车的渗透率远低于欧洲、中国。

宁德时代必然也是一个抱团股，行业确定性比较强，一波上了新高，其他的抱团股很多还在半山腰，包括像茅台、五粮液这些。

至于这些核心资产后面能不能也搞上去，要看公募的粮草是不是充裕了。

有一组数据，4月和5月，主动权益基金的周均发行规模只有100亿出头，而从6月到现在的排期看，周均大概也只有331亿，这个数据还是偏低的。

而且年初发的那波基金，现在净值刚好差不多回1，也就是基民回本，要看这批基民会不会选择赎回，大概3000亿的量。

2、疫情又严峻了

早盘医药板块整体走强，全球疫情又开始严峻起来，连国内也出现一些零星病例。

自5月21日至5月30日14时，广州累计报告新冠肺炎确诊病例5例，无症状感染者21例，均为传播速度极快的印度发现的变异株。

印度养出来的三重变异毒株声名在外，最近又在非洲发现了一种19重变异毒株，而这种毒株已经倾入欧洲。

还有在越南发现的变异毒株，它是此前在英国和印度发现的变异毒株的混合体。

最新消息是美洲杯也不在阿根廷办了。

现在来看，欧美实现群体免疫以后，是否挡得住变异毒株，还是个未知数，毕竟非洲、印度这种地方养蛊速度很快，随时都可能给咱们一个惊吓。

对盘面的影响，疫苗是确定性受益的，中报应该都比较好看，民航机场、旅游酒店这种原本逆境反转的逻辑，可能要延后了，今天早盘跌的也比较多。

二、大盘分析

两市早盘高位震荡，创业板比较强，盘面上，医药、锂电等板块表现活跃，民航机场、旅游酒店调整，金融股熄火，午后继续关注两市运行状态。

3600点之上，大盘分歧加大。

三、热点预判

1、周末机构聊的比较多的还是汇率，关于人民币升值预期，现在整体风向是在给降温的。

对市场来讲，人民币短线升值、资本流入是利好，在17年之后的四轮人民币升值区间内，指数都是往上走的。

期间整体表现比较好的是消费和医药，另外金融股也是受益的，消费和医药是外资比较喜欢的品种，而金融股相对就是一个低位的逻辑。

但，咱们还是要明确一点，这波人民币升值主要原因是美元太弱，同期欧元、英镑这些兑美元升值更多，美元弱是因为货币超发，美联储一直维持鸽派。

如果下半年美联储转鸽，美元可能也会反转，到时候人民币可能也会反向走一下。