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逻辑剖析与预期差

无师自通的龙头选手

2024-05-08 17:23:44

风险观察

1.南国置业负反馈。昨日差6万封涨停，今日一字大单跌停，又回到了之前“没有涨停就是跌停”的极端行情。
2.蔚蓝生物5个一字板后放量，距离开板应该不远了，个人看高度在8板内。
总结：连板接力有退潮迹象，参与须谨慎
3.合成生物创业板龙头富士莱止步3板，后续化工老龙正丹复牌若继续强势则资金将重新聚集老龙，分散跟风股人气；若正丹走弱则风险首先在跟风补涨个股爆发，此时20cm跟风股没有性价比。
4.一个潜在的风险点：若正丹复牌遇上情绪退潮，将形成指数与情绪双杀的局面。

逻辑剖析

1.锰硅涨价。锰硅4月累计涨幅近30%，驱动因素为澳大利亚矿业公司受气旋影响，全球供给减少10%。相关标的湘潭电化、红星发展正走趋势行情。
2.再生胰岛素移植治愈糖尿病。全球首例糖尿病通过再生胰岛素移植治愈，商业前景清晰。核心标的济民医疗，其胰岛素移植治疗糖尿病已获得FDA临床试验。
3.四川金顶，成都印发产业建圈强链，其中就新增了氢能核低空经济两大产业，这票股性活跃，给点阳光就灿烂，但遇上情绪退潮要降低期望。
4.电子雷管这几天比较强势，据说是墨脱水电站消息发酵，核心标的是高争民爆，但这种小容量题材很难走出主线。
5.有机染料。海外巨头辉柏赫破产，利好国内企业，核心百合花产能为4万吨，产能与市值比为10%。

题材周期
目前题材只有化工与合成生物表现健康，其中合成生物已有走弱的迹象，富士莱止步3板，广济药业与昨天的南国置业医药差一档涨停，明日的预期不是很好。化工除了世龙实业和金牛化工有负反馈外整体队形完整，由于这两只负反馈票本身在题材里地位不高，影响应该不大。但目前只能聚焦前排核心，否则很容易吃面。

盘面感受

今日市场缩量超1000亿，行情要么轮动，要么抱团。个人感觉当前市场风格偏业绩，包括最近化工涨价概念也是预期业绩增长。今日先后轮动的电力、煤炭、体育、智能驾驶、氢能、黄金、猪肉等都是偏传统行业。前段时间的科技则不受市场偏爱，昨日比较热的kimi+、商业航空、泛AI今日没有表现，若在科技风格行情，这些题材都有望进一步发酵。所以投资分析第一步要契合市场偏好，分析市场风格，很多时候比分析题材本身都重要。

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蔚蓝生物

南国置业

百合花

工分