一年暴涨12倍，北交所和新三板2021年度十大牛股
北证三板研习社
长线持有的散户
2022-01-01 21:46:32
2021年，结构性行情愈演愈烈，那么在这样的大背景下，北交所和新三板又是那些股票强势上涨，成为年度大牛股呢？年末之际，特将北交所和新三板年度十大牛股逐一整理，致敬那具有划时代意义的2021。
在剔除上市后被爆炒但基本面较差的同心传动后，2021年北交所十大牛股分别为吉林碳谷、长虹能源、盖世食品、森萱医药、贝特瑞、丰光精密、同惠电子、五新隧装、德瑞锂电、星辰科技。
其中吉林碳谷、长虹能源涨幅均超5倍。复盘两只股票的走势，第一波涨幅均是发生在申请挂牌精选层消息后，在9月2号习总书记官宣北交所后又有所上涨，临近11.15号正式开市前两家公司股价又大幅抬升，反而北交所开市后，靴子落地，股价开始下跌。可见，市场预期对于公司短期股价波动有着较大的影响，然而两家公司之所以能成为牛股中的领军者，核心还是高景气度下快速增长的业绩，其中长虹能源属于电动工具锂电池赛道，前三季度净利润同比增长70.98%，吉林碳谷主要产品为碳纤维原丝，下游应用于风电行业，前三季度净利润同比增长108.61%。
从中期视角看业绩是推动股价上涨的动力，但这并不意味着公司发布当期业绩暴涨的公告后，股价就会随之启动，比如长虹能源在4月28日发布了亮眼的一季报业绩，同比增长高达125.56%，但公司股价却横盘整理了3个月之久，原因应该是因为之前已经涨幅过高，估值太贵了，对利好已经有预期。可见，再好的赛道和增速也不可能完全不考虑估值因素，所谓“不看估值，只看赛道”是非常危险的，尤其是股价已经在高位的时候，高估值背后，市场对股票的增速要求也高，公司业绩略微下降都有可能带来一波杀跌。这就像中学生考试，如果孩子经常考100分，一次考了95可能就会被老师家长拉去谈心教育了。
盖世食品是属于北交所少有的消费股，从股价走势上看，主要还是靠北交所消息刺激涨上去的，在9月2日前，公司股价一直默默无闻，9月2号和11月15号开市前分别大幅上涨。与长虹能源有所不同的是，资金在11月11日就开始抢跑流出，从而造成股价大幅下跌，期间最大回撤达到50%以上，业绩维度上公司前三季度净利润同比增长61.60%，仅从当期利润来看还是比较好的，但未来还能增长这么快吗？这存在很大的不确定性，所以资金在爆炒一波之后出逃一点也不奇怪。
森萱医药已经公布的业绩表现并不好，但是由于12月22日辉瑞的首个新冠口服药“Paxlovid”获FDA批准，其中重要原料药利托那韦系公司生产，而且森萱医药是国内最大的利托那韦生产商，占全国总量的70%，未来业绩有望暴增，资金抢筹，公司母公司为精华制药，预期业绩也会爆发式增长。
贝特瑞是全球全球负极材料龙头，北交所龙头股，体量大，身处火热的锂电池这个大赛道，前三季度业绩同比增长高达207.91%，自然涨幅不会差。
丰光精密是一家做精密零部件的企业，产品应用于工业自动化、汽车零部件和半导体等领域，且下游客户结构较好，主要客户均为各个领域的领先企业，如汽车零部件顶级供应商均胜电子。同时下游的半导体、工业自动化都是高景气度行业，公司研发实力较强，又有新产品谐波减速器即将上市，市场前景广阔。前三季度净利润同比增长59.74%，但如果看公司股价走势，这其实是持有体验很差的一支股票，暴涨暴跌，8月份一个月涨了接近150%，可谓是完美诠释了那句“闪电打下来时，你必须在场”。
同惠电子今年涨幅227.96%，公司是国内电子测量仪器龙头，前三季度净利润同比增长55.95%，而且有产能扩张的预期，此外，这家公司的持股体验很好，在11月15日后北交所大部分股票大幅回撤的情况下，它基本没跌，后来上涨又是冲在最前面的。
五新隧装之前被北交所投资者成为“小盘龙头”，今年涨的好一是行业景气，二是市值低估值相对于A股同行低很多。目前机械行业可能处于下行周期，这类股票参与需要高度谨慎，德瑞锂电也是好赛道+业绩大幅增长，公司第三季度净利润同比暴涨399.56%。
星辰科技是军用随动控制总成和军品级伺服系统提供商，前三季度业绩表现并不是很好，同比下滑-15.37%，但公司产品有向风电行业扩展的预期，导致今年整体表现较好。
综上可见，今年北交所十大牛股的上涨共性有：
- 政策红利。从创新层到精选层，然后又升级为北交所，致使估值不断抬升；
（2）绝大多数处于高景气行业，好赛道，业绩同比大幅增长。
此外，通过复盘还能发现市场预期对于公司股价短期影响较大，预期兑现并不意味着上涨，更大概率是下跌，如果未来预期很好，即便公司还没有业绩释放股价也会大幅上涨。短期股价涨跌与业绩并无必然的联系，中长期看业绩是推动股价上涨的核心驱动力。估值是一个永远需要牢记的指标，赛道好并不能代表一切。
与北交所公司相比，新三板公司的成交额明显下降，在剔除掉成交额在3000万以下，和大宗交易因素影响后，成交额最低的只有4000多万，但若从涨幅上对比，新三板公司涨的更凶，十大牛股中表现最差的春光药装都有4倍以上的涨幅。可见盘子小，弹性大的定律不管在上市公司还是新三板挂牌公司中都有效。
新三板2021年十大牛股分别是天宏锂电、纳科诺尔、开泰石化、新而泰、新松医疗、纽米科技、锦波生物、富耐克、晟矽微电、春光药装。
其中天宏锂电、纳科诺尔、纽米科技三家均属于新能源锂电池相关赛道，行业高度景气，带动业绩爆发式增长，公司股价随之扶摇直上。从股价走势上看，三家公司业绩和股价表现有着很强的关联，尤其是纳科诺尔、纽米科技两家，均系在公布了亮眼的半年报之后，公司股价开始启动上涨。从这点也可以看出来，由于新三板流动性不足，机构参与较少，通过分析公开材料来研究公司基本面会比沪深两市更为有效，这恰恰非常适合深研公司基本面的价值投资者参与。
开泰石化与之相似，公司在8月31日公布半年报后，净利润同比增长272.33%，随后股价头也不回的3个月涨了近6倍，据传公司在开拓新产品碳纤维上游原材料。
信而泰是一家从事通信测试产品的研发、生产和销售的企业，下游服务于5G行业客户，2020年净利润同比增长高达739.50%，但2021年中报数据公司净利润同比下跌-75.13%，然而公司股价并没有大幅下跌，反而稳在了19元/股上下。预计全年净利润依然会有不错的增长。
新松医疗是专业的医用制氧机和无创呼吸机研发商、生产商、销售商，是中国制氧呼吸机领域领导者，国内唯一同时拥有双水平呼吸机和医用制氧机的企业，公司股价的上涨系疫情因素导致营收爆发式增长，2020年公司净利润同比增长332.48%，2021年前三季度公司净利润同比增长116.75%，得益于良好的业绩，公司股价走出了一条近乎直线的上升趋势。
锦波生物主营业务为原创功能蛋白的基础研究和产业化，终端产品是自主研发的功能蛋白为主要原料的医疗器械、功能性化妆品、卫生消毒产品。中报数据显示公司净利润同比增长998.42%，2020年公司申请科创板曾被退出，今年业绩大增，目前已经提交了北交所上市辅导。
富耐克做的是主要是超硬材料、超硬复合材料及超硬制品的研发、生产、销售。年中报公司净利润同比增长37.18%，照理说这个业绩是无法支撑公司股价这么大的涨幅的，但从股价走势上看，公司主要上涨点发生在9月2日习总书记官宣北交所和11月15日北交所正式开市的节点上。由此可见，带动公司股价上涨的另一大动力是北交所上市预期，12月份公司也正式申请了北交所上市辅导，这只股票可以说是很好的诠释了新三板公司在北交所开市后的时代性红利机会。
晟矽微电是新三板上少有的芯片半导体类企业，公司主要产品是高抗干扰、高可靠性的通用型及专用型8位和32位微控制器产品。如果仅从业绩上看，公司2020年三季度利润同比增长699.30%，已经发生了实质性拐点，不过从股价走势上看真正的起爆点发生在今年6月，持续高速增长的业绩，叠加高行业景气度，一飞冲天。
春光药装主要产品是药品及食品包装机械设备，公司拿到了A股上市公司妙可蓝多的订单，近两年公司业绩爆发式增长，2020年第三季度公司业绩增长1631.84%，但与晟矽微电股价相似的是，公司股价当时并没有上涨，直到9.2日习总书记官宣北交所后，股价开始直线拉升，所以公司今年涨幅巨大，一方面是业绩支撑，另一方面还是北交所政策红利，市场对其未来可能会登陆北交所的认可度较高。
通过对新三板十大牛股的复盘，能够发现由于流动性问题，新三板企业的价值发现并不一定反馈会那么及时，有时候甚至会晚上1-2个季度，但如果公司既身处好行业，又有业绩支撑，大概率会股价爆发。因为新三板公司市值小，弹性更大，而且除了业绩本身带来的股价上涨外，还有北交所IPO预期来提升估值，形成戴维斯双击，这赋予了这个市场里巨大收益的可能性。
复盘回顾这一年，是结构化行业愈演愈烈的一年，传统买大白马式的“价值投资”被冲撞的碎了一地。百年未有之大变局，时代的变革给了这一代投资者无与伦比的投资机会。
北交所的横空出世，意味着未来将会有越来越多的“专精特新”优质小公司在这里从小长大，而这个过程，正是属于一直坚守新三板的投资者所独享的红利。相信很多这几年一直关注新三板的投资者今年赚的盆满钵满。
最后祝大家2022年投资愉快，虎虎生威，抓住一只属于你的“大牛股”。
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