中长线｜中环，5天扫货15亿-韭研公社

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中长线｜中环，5天扫货15亿

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-23 23:23:59

对比股价走势图：

小结：
钝化结构，公司派主力资金大买，5天15亿。

公司派为何敢在这个位置扫货？
它们为何如此看好中环？？
继续看！！

光伏：未来最确定的赛道之一！

2030碳达峰、2060碳中和。
光伏是未来最确定的赛道之一。

根据国家能源局统计：
2020年国内新增装机量达到48.2GW。

根据CPIA统计和预测显示：
2020年，全球新增装机量达到130GW，同比增长13%。
2025年，全球新增装机量高达330GW，产业链迎大发展。

2021年全球需求达170GW，同增约30%。

今年，是全球光伏需求的大年。

小结：

光伏，是未来最确定的赛道之一。

国家政策出台强化市场信心，5-7月有望迎来密集招标。

根据机构统计，目前国内已公布的招标量为18GW，五大六小目前仅华电及大唐明确招标体量。

按照正常装机并网节奏，一般需提前1-2个季度进行提前招标，预计5-7月将迎来组件招标高峰期。

小结：

光伏，5-7月密集招标，注意时间！

光伏：价格顺利传导，降本增效是核心

涨价开始顺利传导。

截至5月18日，国内已公告招标规模25.41GW，其中17.95GW完成定标，定标价格为1.37-1.80元/W，近期多个组件集采开标预示着上下游价格博弈接近尾声，运营商也已接受组件企业报价。

平价时代令光伏行业回归商品属性，

有效降本增效是光伏行业发展核心。

光伏发电作为过去十年间可再生能源中度电成降幅最大的电力能源。

近些年欧美等多国已完成“去补贴化”，2021年我国也将正式开启“平价时代”。

大尺寸产品将为产业链带来更高的光电转换效率，是平价时代下降本增效的重要路径！！

小结：

平价时代的降本增效，重点关注大尺寸！

中环股份：G12市占率99%

1、中环：光伏行业核心环节全产业链覆盖。

2、硅片：单晶硅片优势明显、市场份额逐年提升。

单晶硅提纯效果好，转换率高，产品质量好等特点。

单晶硅片市场份额由2018年的45%提升至2020年的64.5%，预估到2025年其占比有望达到73%。

3、光伏硅片绝对龙头。

2020年，中环股份和隆基股份的产能共计约占市场总产能的66%，是光伏硅片生产领域的绝对龙头企业。

4、大尺寸硅片是趋势。

理论上，硅片尺寸的提升将带来单位成本的下降，以及发电效率的提升。

2019年，中环股份正式发布“夸父”系列M12（G12）硅片，是行业内尺寸最大的硅片产品。

作为光伏产业最重要的上游环节之一，硅片大小直接影响了下游组件行业的设计、生产及销售。

2020年第四季度，中环在G12（210mm）硅片市场占有率超过99%。

4、满产满销，供不应求。

根据公司及下游爱旭等企业的投资者交流会显示，中环现在产能远跟不上下游的需求，满产满销，供不应求。

5、工业4.0智能化工厂，产能爬坡，下半年产能翻倍！

在原国企风格管理下，中环扩产上较为保守。

混改结束后，TCL接手，计划扩产项目的完成，将首次帮助中环股份在产能上超越隆基股份，成为行业第一！

总结

1、公司派，5天扫货15亿！！

2、政策利好，叠加光伏5-7月密集招标。

3、平价时代的降本增效，重点关注大尺寸！

4、大尺寸G12市占率99%，绝对龙头！

5、TCL接手，产能爬坡，下半年产能翻倍。

6、满产满销，供不应求，2021全球市占41%，第一

7、工业4.0智能化工厂，未来降本增效的又一大利器

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