短线情绪

指数，走的越来越强了，今天顶住外界各种压力（米国在东盟会议搞事，以及汇率等）继续走强，这里还是维持原观点，下跌依然是买入的机会

 

情绪，依然上升期，102家涨停，14家跌停，数据面看依然很好，但这里高位开始出现较大亏钱效应，中低位续上，行情没有结束

 

不知各位发现没有，近期指数在各种负面效应下走的越来越强，都不跟米国走了，反而是隔天走强，带动欧洲三傻以及隔夜米国高走

 

现阶段有点指数和情绪走共振的味道，这里只要来一根放量中阳线，行情还会燃爆，即使没有，下跌依然是买入机会，喊了一周，观点依然坚定维持不变

连板梯队

龙头分析

【新华制药】：逻辑不讲了，回调只要承接在就可以考虑杀进去

 

【福星股份】：之前操作群给到的标的，依然有了龙相，没有进去的小伙伴，暂时看戏吧，整体风向偏高了。

消息面汇总

1、消息一：：国际货币基金组织上调人民币权重至12.28%。

 

这是2016年人民币成为SDR篮子货币以来的首次审查，中美权重上调，欧、日和英出现了下调。很明显经历了疫情和地缘事件的双重冲击之后，目前抛开其它四国不谈的话，全世界的风险资产都需要一个新的投资渠道。这有利于人民币国际化进程，同时也有利于刺激国内经济增长。

 

2、消息二：高层重磅发声，不要赌人民币持续单边贬值！

 

近期汇率的异常变化，跟多方面因素影响有关。但是最直接的还是在美元升值以及疫情影响之下，消费按下了暂停键，同时出口压力也大，通过降低汇率刺激出口也不失为一个好方法。以我们的外汇储备和经济韧性来讲的话，未来肯定不会通过单边贬值来增强竞争力的，所以大家尽可放心。结合篮子货币权重提升，接下来不仅外资不会出逃，反而会增加更多的活水资金。

 

3、消息三：科创板做市规则出炉，这些券商可率先获得入场券！

 

参照国外成熟的交易体系来讲，注册制之后引入做市商制是必然趋势，因为它可以在竞价机制下补充流动性不足的问题，比撮合交易更方便快捷。最重要的是做市交易业务将为券商展业带来新

增量，对于当前同质化经营的券商而言，就是一个分水岭了，利好头部券商。

 

4、消息四：千金藤素引发热议，是机会还是炒作？

 

从感性上我希望是真的，但是从理性上来讲，只是老药新用的一种方法，从连花清瘟到千金藤素，能看到的是中药慢慢进入国际视野了。但是2020年的时候就已经验证过效果一般，现在资金

炒作从跟真实生物的合作已经转向了核酸亭检测了，下周千金藤素要么买不到，要么买到的就是坑了。

 

5、消息五：国产大飞机首飞试验成功，产业链公司有望受益。

 

通过数据来看下市场前景吧！到2040年，中国的机队规模将达到9957架，占全球客机机队比例22%，成为全球最大的单一航空市场。随着国产飞机商用化进程加快，相关产业链公司必然会长期受益的。这一波反弹军工和大飞机算是比较强的了，中长期而言逢低都是机会。

 

6、消息六：印度禁止小麦出口，粮食危机预期下农业股迎来高光时刻。

 

全球粮食危机己经越演越烈了，地缘冲突导致俄乌供应链被迫中断了，之前印尼禁止棕榈油出口，这次大粮仓印度也禁止小麦出口了，反全球化规模空前强大。地缘危机导致通胀升温，未来粮食危机加剧会直接利好农业种植等品种。不过现在相关概念只有在市场弱势的时候才有波动的机会，所以大家注意节奏，快进快出应对吧。

 

7、消息七：各地大力支持改善性住房需求，多孩家庭可多购房！

 

4月份信贷和社融数据腰斩，令二季度稳增长压力倍增，然后周未就迎来了多地密集的楼市松绑政策。

 

而且用词很精准，改善性佳房需求，多的就不说了，还不如直接降价促销来的实在，可惜这个更难！地产还是炒的困境反转，强刺激政策不停，就还有机会，且炒且珍惜吧！

 

8、消息八：上海5月16日将分阶段推动复商复市。

 

最近市场已经提前预判了你的预判，上周五异动的地产和汽车概念，基本就是复工复产的预期炒作。以当前这种环境来讲的话，如果你没有先手优势，继续追涨是很尴尬的。所以下周不建议大家追涨，趁分歧低吸潜伏吧！

主线

基建

消息上继续堆积利好，东莞出台楼市新政：二孩三孩家庭放宽购房 获证满2年可交易；南京二孩以上家庭可购第三套房；常州出台楼市新政 将限售由4年调整为2年等。

 

社融数据都不是很好，全年要完成5.5的目标还需要更大的放水，在一般实体无法刺激的情况下，见效最快的还是基建和房地产，后期这两个板块应该还有活跃。

 

但目前高位地产股已经有滞涨的迹象，后面还是要把重点放在低位的地产概念股方面，这些个股筹码集中，上方也洗盘充分。

 

 

 

 

02

消费

 

消费板块分支较多，资金轮动为主，所以持股体验方面并不是很好，操作上，建议大家精选低位、适当耐心持股。

 

 

 

 

03

汽车零部件

复工复产已经炒了一段时间了，资金先知先觉，包括整车，零部件等，周五已经高潮了，接下来应该重点观察有没有超预期的事件（即相关概念有没有持续性），降低点预期，绿电补贴一出不就基本见光死了。

 

 

支线

 

01

大飞机

消息上，即将交付的首架C919大飞机首飞试验成功。

 

这是周末报道最多的消息了，首飞、首架、首付在各大媒体报道，利好最大的当然是大飞机相关概念股，但主要个股比如航天动力、航天晨光、天汽模、中航机电等都走出了连续上涨行情，下周大家追涨还需谨慎。

 

02

农业

在大粮仓阿三小麦禁止出口，粮食危机的背景下，小麦玉米、种植业板块后期还是会将仿佛活跃，可以着重关注下。

 

连板推演

603390 通达电器

 

公司始终坚持履行企业社会责任，核酸采样车目前主要用于支持广州市及其临近地区的防疫工作，为疫情防控工作助力威海广泰：公司7月初中标新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心移动P2+检测车单一来源采购项目，目前正在加紧生产制造过程中，公司自6月份开始加班加点，保障产品高质量交付