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【安信电子】持续推荐半导体国产替代
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-05-17 21:11:45
【安信电子】持续推荐半导体国产替代

今天半导体产业链继续大涨，汽车半导体带头，我们前期多次提示的方向和标的走势也不错。前面变量讲了很多，电子行业是受宏观（美联储加息）和疫情影响最大的板块之一，今年跌幅倒数第一（40%），市盈率指数位于十年以来的极低值（1-5%分位），晶圆厂业绩验证高景气度，政策支持消费复苏等，政策底+估值低已经出现，业绩底比较明确就是二季度，疫情作为波动影响而不是常态，我们认为可以持续战略加仓半导体设备材料/功率产业链。无论是超跌、历史估值还是景气度确定性横向比较都非常有竞争力。

半导体设备零部件：【中微公司】【北方华创】【至纯科技（本月金股）】【立昂微】【新莱应材】【万业企业】

功率半导体/SiC：【斯达半导】【时代电气】【新洁能】【天岳先进】等

整个板块的机会都比较明显，板块内选股更多是看估值和市值偏好的问题。值得一提的是，我们觉得可以重视一下【中微公司】，一季度业绩不错，单纯从这两年市盈率的角度来看比设备龙头北方华创还要便宜，下游客户也比较国际化多元化，从近期的涨幅来看相对滞后于板块，我们认为是一个性价比不错的补涨标的。

风险提示：研发进展不及预期、晶圆厂资本开支不及预期等

派点请支持：安信电子马良团队
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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真知无价，用钱说话
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  • 夹心小韭
    不要怂的龙头选手
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    2022-09-11 21:00
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  • 肖昌峰
    热爱评论的老司机
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    2022-05-17 21:58
    值得研究下
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  • 无名小韭02480420
    只看TA
    2022-05-17 21:44
    谢谢
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  • 何晶
    只看TA
    2022-05-17 21:34
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