影响下周股市的重要消息一:
消息面:中信证券总经理杨明辉表示,未来几年会坚定不移地做多中国。一方面是因为中国经济的蓬勃发展,另一方面是由于中国证券化率仍处在较低的阶段。从行业来看,他看好四个产业:医疗卫生、大消费、碳中和(新能源)、TMT。
解读:说实话,中信证券这么说,心里挺慌的,因为中信向来被市场认为是反向指标。今年中信猛发研报,坚定看多贵州茅台能到3000,但是结果大家看到了,茅台即将面临破位(1900前低)的风险。这次总经理喊话坚定不移地做多中国,不知道怎么解读了。
不过,这里提到的碳中和板块,在五月会有表现的机会。根据碳中和的计划表,6月底全国性碳排放交易市场将启动运营,有借势发动二波行情的概率在,近期我也观察到有小规模资金试盘的痕迹。
影响下周股市的重要消息二:
消息面:印度新增40.1万例新冠肺炎确诊病例 单日新增死亡病例突破4000例。
解读:早上刷到一条消息称“印度发现了3532个变异毒株,刚看到这条新闻的时候很揪心,如果属实,那么再牛逼的疫苗也救不了印度了,还好中午辟谣系媒体的误读。
不过印度的疫情到目前为止还未见拐点,所以对于A股对应题材的催化仍在。这里重点关注三个方向,一是原料药,二是农业,三是纺织。疫苗分支暂时不建议碰,因为谁也不知道老美国在专利上还会搞什么幺蛾子事情。
影响下周股市的重要消息三:
消息面:昨晚美国劳动统计局公布就业数据,4月非农就业人口变动季调后仅仅增加26.6万,远不及预期的增加100万,相比前值增加91.6万大幅回落。同时,失业率从6.0%意外升至6.1%,而市场原本预期将降至5.8%。
解读:很明显,就业数据很差,但是美股反而涨了,大家是不是觉得很奇怪?其实不难理解,就业数据从一定程度上反应了经济复苏的情况。以这个数据来看,美国的经济复苏没有预期的强,那么市场所担心的加息利空消除,放宽流动性的预期加强,所以美股昨晚奔向了新高,欧洲股市也高歌猛进。
对于下周开市的A股来说,外围股市的新高对于指数层面影响不大,毕竟A股向来有自己的想法,走独立行情。但是,对于题材层面,利好周期股无疑,下周煤炭、钢铁、铜铝大概率会继续霸占涨幅榜。