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猫神小师妹

孤独求败的龙头选手

2022-07-14 08:55:35

大漂亮通胀爆表，创出40年新高，全球股市风险加剧之下，大A市场迎来三大利好。

一、消息面。

1、消息一：截至目前，碳减排支持工具累计发放1827亿，支持银行发放碳减排领域贷款3045亿，带动减少碳排放超过6000万吨。

解读：如今，碳减排是大趋势。而碳减排除了发展清洁能源之外，就是采用减排技术降低碳排放。比如，其中的一个关键技术就是碳捕集与封存技术。也即是，用某种技术将排放出来的碳收集起来，然后进行封存。这种技术有望成为碳减排的重要技术，而把握碳捕集与封存技术的公司有望受益于碳减排利好。

2、消息二：上半年降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿，合理增加流动性供给。

解读：今年上半年除了降准释放长期资金外，还有央妈上交近万亿利润。再加上，上半年社融增量高达21万亿，同比多增3.2万亿。所以，现在市场流动性正在增强，有利于大A企稳向上。

3、消息三：推进绿色低碳建造。大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。

解读：我国一年碳排放高达100亿吨左右，其中除了火电碳排放占比高达45%之外，建筑行业也会有大量的碳排放。而降低建筑碳排放的方式，一方面可以采用钢结构，增加建筑节能。另外一方面，可以采用光伏建筑一体化进行光伏发电。而现在，钢结构板块位置并不高，有望迎来加速行情。

4、消息四：能源集团日发电量突破38.5亿度，创历史新高。

解读：7月份以来，国内多地持续高温，用电量持续攀升。同时，高温环境下，空调销量就向好。再加上前期家电概念回调比较充分，对于一些能生产空调的低位老白马，现在也是大利好。

5、消息一：老美通胀再次刷新40年新高，6月CPI同比上涨9.1%。

解读：对岸CPI突破惊人的9%。一方面有前期疫情大放水留下的后遗症，另外一方面，也有今年的能源价格大涨有关。而更关键的是，对岸CPI大涨，这就意味着接下来美联储加息的预期更强，对股市的影响更大。不过也不要慌，财神大牛猫认为，目前大A估值合理，我国CPI控制得很好，所以问题不大。

二、今日计划。

1、板块方面:昨天电气设备、通用机械、工程机械、换电概念、风电设备概念强势崛起，其中，电气设备有19个板，风能有15个板。同样是高成长的新能源，相比起光伏来讲，风电设备的估值并不高，不少公司还是低位首板。而在风电领域，除了风电整机之外，风电塔筒和风电叶片各占风电整机成本的25%，是关键细分赛道，领先公司有望成为市场焦点。

2、指数方面：昨日沪指形成小十字星，初步看是一种止跌信号，所以今天还是两手准备，今天的下线3269，上线3294。目前看下方空间大于上方空间，所以今日要防跌；同时，昨日大盘攻击3294未果，属于“不过鬼门关，要防向下窜”；另外，昨天是本轮下跌的第七天，已进入极阴范畴，昨日跌速初放缓，或待极阴次阳来，我们要做好迎接极阴次阳的准备，要是今天向下不能有效跌破3269线，可以小仓试试做龙回头。

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