【锂王垫底】​

今天是锂矿投资者落寞的一天。

昨天追高锂矿的，被埋了。

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锂矿今天和半导体作伴，流出资金排名前二。

锂矿​是新能源板块走势最差的细分板块。

风光储确实风光，风电接近历史高点，光伏早破历史高点接连新高。但是他们三，其实业绩放量都不在今年，预期是明年。

而锂矿，业绩已经放量，但是市场预计今年是顶峰，明年要下滑。

所以，走势，也是预期的反应。

电池，最近虽不及风光储，但是比锂矿稍微强点。​

因为储能还是要用电池的，而且电池属于制造业，有信仰溢价。

锂矿属于矿产资源周期股，有周期折价。

至于预期对不对，不要紧，主流预期就能决定走势。

错了，机构也不会出来道歉，会有各种解释。

你是转顺应趋势的钱，还是赚预期差的钱，那是你的本事。

当然，如果趋势没赚到，预期不能兑现，那就妥妥大韭菜了。

锂王天齐锂业今天涨幅排名倒数第一，-2.84%，垫底。要知道天齐锂业的半年报业绩是爆的。只不过，市场认为，业绩越好越难持久，这是A股预期内卷的传统。

融捷股份倒数第二，赣锋锂业也靠后，三傻中的西藏矿业和西藏城投也是靠后，西藏珠峰本来一度涨超5%，结果跳水6个点，收跌-0.91%，盛新锂能、中矿资源、盐湖股份、雅化集团、天华超净、藏格矿业、川能动力，都是绿的；红的只有永兴材料、鞍重股份、江特电机、金银河、科达制造。

科达制造涨幅7%，远超其它锂矿，涨幅第二名金银河涨2.24%，涨幅第三名江特电机涨0.79%。

​科达制造上周发了半年报。

8月13日，科达制造公告2022年上半年业绩报告，实现营业收入56.51亿元；同比增长23.98%；归属于上市公司股东净利润21.21亿元，同比增长417.97%；扣非后归母净利润21.20亿元，同比增长487.96%

科达制造参股子公司蓝科锂业对净利润的贡献为16.06亿元。扣除该贡献后，科达经营利润为5.14亿元，同比增长98.84%.

上半年，科达自营的锂电材料业务营收5.82亿元，同比增长272.64%。

目前，科达的人造石墨负极产品逐步获得国内一、二线电池厂商认可，开始进入其供应链体系，并与贝特瑞等行业巨头达成深度合作。

Q2碳酸锂单吨净利约27万元。

也有说科达涨和苹果有关，也有说是涨的华为合作，实际大概就是代理华为的产品。华为的基层人员近期访问了科达智慧能源​，公司科达智慧能源主要是提供分布式光伏电站综合解决方案，是公司培育业务之一，目前业务体量较小。

大概率科达制造涨的是主业陶瓷设备，而且负极材料成长性也是有的。

基本上，科达制造今天的走势与锂矿无关。

​确实，锂矿板块今天太拉胯了，比风光储差，比大盘差，比锂电池差。

有传，美国要限制中国锂电池和锂资源，这个真的不靠谱，限制芯片可以，限制锂电池和锂资源，嗯，反正优势在我们。

不考虑这种消息，近期的走势，​好像风光储不需要锂电池，锂电池不需要用锂矿了。

或者用是用，但是供过于求了。

​就像昨天《要以一己之力改变全球锂矿格局？》文章中说的，宜春来个60万吨，加上国内其它地方锂辉石盐湖合计30万吨是有的，国内出来90万吨，澳大利亚60万吨，智利50万吨，阿根廷30万吨，非洲10万吨，加拿大美国墨西哥10万吨，250万吨了。

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今年全球需求才70多万吨，25年全球需求大概150万吨，这可不就是过剩了？

而且，比亚迪、宁德时代、国轩高科，投的都是真金白银，而且都是百亿级，没有点真货，​这些头部厂商肯下本？

所以，主流预期是，明年上半年价格逆转。

史无前例的需求爆发，和史无前例的矿产扩产，就看你相信谁能跑赢谁。

预期，卷不过机构，提前半年一年都是常态。

对这些预期，可以保持跟踪和警惕。​

只有现状，才是最准确的。

碳酸锂又涨了1000元，47.7万/吨。

现实与预期如此的背离，锂矿不断地震荡波动，高开低走。​

​锂矿投资再也不是躺赢了，考验的是格局、认知和预期。

但是，哪里又有躺赢的呢？

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迎接史无前例的的风暴吧

京北夜光于2022年8月16​日

与京北夜光一起，讨论分享锂矿和超级成长价值投资，发掘超级成长标的