昨天的复盘中10/23周末复盘 讲到:
1.情绪惯性,指数调整状态(最近多板等和沪指创指50等两类代表性指数显著分化)
2.从时间角度情绪和指数深底出来才2周,没有到考虑什么支撑市场共振的主线的时候。
3.所以情绪市特征仍是关注的主要方面:高频板块集中的逻辑(安全、自主可控、医药)找体现情绪工具的价值的标的(主要依据是盘口感觉不是科普)。
两点是结合,不是说板块对就横着走了,锤的怀疑人生的例子一大把,折腾不具备情绪工具价值的咸鱼被消磨在那点波动里,曾经C位人走茶凉又不缺接班人的死的更惨烈。
这些今天也没怎么变
今天高标加速翻篇显著缩容,这倒让垃圾桶里的老同志还有人捡了捡。但我个人立场是处于情绪市,刚从C标准的退潮后尽量不做回头。所谓老情人战法前面6-8月做的很多,我更愿意处于带动大盘的赛道形成下的状态去做。
一批高标翻篇,10cm连板梯队掉的有点快,相关博弈机会短期稀少些。比较可靠要素在于形成的高频逻辑它仍在那,寻求更多的情绪标的意愿仍在那。于我而言趋势加速博弈轮动仍比较适应这种行情,机会也比较活跃(虽然10cm和20cm趋势股都有,但主线的双创品种比较典型些)
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今天主要热点:军工(航空电子信安)、工业母机/工业互联、芯片自主、信创、
火电改造(能源安全先立后破)、钠电池(锂资源卡脖子)全部围绕安全可控主线
医药医疗抱团标的其实也相对比较坚挺
(几个情绪C位争夺淘汰的败犬翻跌停就没办法这就是代价,像那双创的强趋势活的好好的,它找到自己定位了——韧性就是自己的情绪工具的价值)
问板块持续不持续的,就有点伪命题。我就觉得,唯独持续本身是现在去怀疑是最没有必要的,因为反过来,还在做交易而不是躺平的前提下,这都怀疑做交易如今还能依据啥?
比起板块问题更主要在个股盘口分化,不是光板块对就横着走,个别票情绪工具价值会冒出来,连板/趋势加速各个板块多少都有,自己缩减缩减范围,主营特色做做功课了解,观察盘口再淘汰。
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今天交易:三个老仓直接走了申菱套现(大储我觉得更像介于资金闲置和抓主线趋势之间的配置的存在,周五主线没那么多东西要塞满,大储有好买点就买回来)
高抛了新开普,华东数控拉板留着。
新开加码了工业母机,参与了钠电池x2,信安做了小仓。目前是塞满。
幸运的是今天结构性加持,没怎么感受到单边下跌的影响。祝大家继续稳住节奏。
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外资白天AH股晚上美国中概股接力卖,说白了还是倒逼传统外资重仓方向继续萎靡,除了消费白马+金融还有整车、地产、互联网。而刚好安全主题实际又是外资配置洼地受冲击最小,别说外资内资机构都是低配甚至历史低配起点。这大概是感受冲击比较小的因素。