地产的第二支箭——这是直接影响地产暴涨的原因:交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具、预计2500亿!
1、简单说,就是帮助房地产企业扩宽融资渠道;虽然说这2500亿的债券融资不是全给房企、但结合房企大批债券违约、现在政策还愿意给它发,所以首先利好的就是房企;
有第二支箭肯定有第一支箭,这几支箭分别是:
第一支箭——信贷;
第二支箭——债券;
第三支箭——股权;
2、目前消息面支持债券融资的有龙湖(200亿)、保利(100亿),新城提交了(150亿)尚未获批、美的置业;
龙湖涨幅+29%;保利发展涨幅+10%;新城控股涨幅10%、三日涨幅27%;美的置业涨幅16%;
3、三个指向性:
①核心是质地好的房企,今天万科、滨江、华发、栖霞建设都涨停已经说明问题;
前面9月份炒地产我们也提过,后三个都是业绩比较好的,万科这种是民营房企标杆、龙湖都可以那万科也有预期;
②第二类是市场炒作型,本来垂垂危矣、突然来这种利好、就有了亿点可炒作的预期,比如阳光城、新华联这种『现实垃圾+股市人气股』;
③地产链条的延伸,房地产有向好预期、家装建材这些高度捆绑的行业也有预期;
这部分的龙头肯定是东方雨虹,北向、机构一直在买;另外有支票提一句、皮阿诺,前段时间保利入股皮阿诺,成为二股东;
4、简要点评
(1)房地产/物业
①新城控股——3天涨幅27%,一马当先;
②万科A、保利发展、滨江集团、华发股份、栖霞建设——北向、机构喜欢的标的;
③阳光城、新华联——游资炒作标的;
④三湘印象——web3.0加成、二连板身位股;
⑤天地源——6加成、天地在线打破名字魔咒;
⑥中交地产——龙头余威,引领恐怕没戏了、靠辨识度跟风是没问题的;
⑦特发服务——上坟路的短线是真的强;
⑧中天服务——摘帽+小盘;
(2)家装建材链
①东方雨虹——建材龙头,北向、机构最爱;
②皮阿诺——背靠地产央企巨头保利,有一定想象空间;
③中源家居、中天精装——中源是老zhuang股了;中天精装量化、散户喜欢;
④兔宝宝、索菲亚、蒙娜丽莎——名字怪里怪气、日常跟风股;
⑤北新建材、坚朗五金——建材三巨头(还有个东方雨虹),要走也是偏趋势。