本周比较大的变化一个是疫情线的霸权下的整个市场秩序受到挑战。
当然伴随变化还有见证的大牛股,浙江建投的见顶。
地产x妖股x10cm,把疫情线x20cm优势x每周套路循环给击穿(疫情线周二结账,周四周五周一发酵;周五卡位消息极强的溢价)。
疫情线20cm涨停的股次变化:2.7-2.11周:0股次;2.14-2.18周:9股次;
2.21-2.25周:13股次;2.28-3.4周:10股次;3.7-3.11周:13股次;3.14-3.18周:11股次;
3.21-3.25周:1股次;
直观可以看出来板块结构的剧烈变化,疫情线已经不是之前那个疫情线了。
注重新的预期差;尤其结合当下时间点,注重业绩落地;可能就是一种变化。
也留意部分挖掘已经到了化学式的程度,比如社区上了热榜的这个:
我是比较粗糙,相对爱吃主周期共振,以及逻辑下逻辑硬而浅显,不至于这般挖地三尺的机会,这种程度我表示已经受不了基本是让了的。如果类似这般挖掘盖过了前者的存在感,那就不做也罢了,这是我自己的态度。最新周末炸开锅,一个是MNH的业绩,九安新的订单消息,是不是要把疫情线拉进业绩浪阶段了呢?还有就是周末上海在大范围2+2+++++了,核酸和抗原相结合。浦东人民被放出去限时抢菜。浦西人民担心自己的菜不够了。
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炒消息方面:周一(周末消息爆炸:电梯、NMN、羟甲香豆素、疫情监控、浙江、雄安、俄乌限制出口粮食等)
周二(MU5735空难;恒大重组预期)
周三(氢能中长期规划;中兴制裁解除;)
周四(美国关税豁免)
周五(下周一美国大麻合法化预期)
天天炒消息,不格局第二天直接扔溢价还挺不错,周五不周五还重要吗?
这和疫情线/浙江建投的节奏变化显然有比较大的联系,需求切实在向外转移,可以看到20cm出现集中在消息轮动板块上,而不再是疫情线。天天有消息,供给多了的确就有贬值倾向,但这类低切的需求在流入,需求也在增加;而且天保、北玻等拉高了连板天花板,首板二板不稀罕,当个消息轮动卖水的,钱和预期都有,做中间商赚差价这赚钱效应,对于做不起妖股的童鞋们,也算好过吃面了。
楼主自己周一做过雄安、周三做过氢能、周五做过大麻算稍微参与了下(我就是那个做不起妖股的一类老是5板左右位置被甩下车,比如天保)
继续关注这种轮动可以,但是否开始卷起来了,得敏感。
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地产线:贴主自己一直相对关注的都是地产+炒地图(浙江、京津雄),代表性参与的品种就是荣安地产和被洗出去天保基建;
关注不多但它确实存在的,政策支持下债务重组,信托等入驻盘活的一批摆烂的地产股,也是一支力量。比较代表性的比如阳光城,华夏幸福等,还有恒大还钱概念也算之类吧。
地产现在和妖股氛围、10cm的高度乃至对疫情线的跷跷板多重的功能一身,虽然周五开始出现整个市场连板梯队中部崩塌现象,但轻言结束,打破节奏被地产的支配不容易。
对我来说,是周四退出后只看它浪还是再次加入其中,还是能不能找到炒作切入点(buff)的问题。
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通常连板梯队的中部塌陷,对高标,对低位的轮动尝试都是难度加大的信号。
一种月底月初趋hard的过渡期,套用2月底时一个经验,交易还是拒绝市场复杂性。逻辑越多弯弯绕,越多主观YY成分,而不是站在市场角度思考它为什么被需要,越容易一点鼠标下单,一拍大腿后悔。