这里稍微多写一句,新赛道老赛道,在抗击疫情方面都偏弱,抗击疫情到了全面放开之后必然就是自我检测+特效药,直到大家都不在乎这个病毒的存在也就都不炒作了,特效药公司的业绩什么时候开始兑现也是值得关注的,尤其是雅本这种早期就算有产能的公司,的一季报最晚中报怎么也得让大家看得到。
新赛道,昨天抗跌,今天表现都不咋样,大部分前排的是超跌反弹的,比如韩建河山+新兴铸管这种,浙江建投最后还是冲高回落了。当然叠加数字经济的黑牡丹穿越了,数字经济的前排不少,但跟特效药不是一个级别,其他的传统基建的只剩下类似于新疆交建这样的品种了,但新疆昨天的跟风今天都没强起来,此外就是中军的中建中铁建表现偏弱,银行方面也是类似的节奏。
老赛道,很多四季度业绩差的标的给了1-2月的情况比较好,这一次群体性公布1-2月报或者一季报预告提前大家应该都懂是为了什么。
昨晚公告的代表作主要就是天赐今天给了板,带了同产业的小弟们都盘中上板了,然后今晚杉杉、广汇这些也给了不错的业绩情况,但明天应该也就那么回事了,先摘果子的给超跌板,已经修复过的给连阳就差不多了。老赛道穿越的在光伏,今天新高的品种变多了,叠加汽配的10CM玩的很6,历史新高的板,此外就是海达的历史新高,亿利洁能也是趋势新高。不过逆变器这边,除了阳光的阶段新高,冲击这个波段前高的动力还是偏弱。
锂,出现了强分化,逻辑最好的要么阴盘,要么涨幅偏弱,其实就是个补跌动作,等这些票止跌了估计就又是新的启动机会了。今天大部分3%+的票是这一波涨完又跌回去的,所以结合上面的逆变器,很多老赛道修复一波的品种今天并不强,那么其实相对更强的就是在光伏,此外风电的龙头股的力度也是偏弱,低位的日月算给了个不错的突破动作。至于宁德的修复也是合理的,但在阳光+隆基面前还是很弱。光伏这里除了新高的品种,多看看那些平台突破的品种,按照欧洲对于替代传统能源的迫切愿望来说,光伏风能确实是要贡献发电的力量的,新能源车也是替换燃油车对油的诉求,所以后续的发展机遇依然强势。标的方面例子也很多,比如隆基、大全、通威、东方日升、晶科这些,也不用着急追高,好票一般都是走平台的节奏,连小票都没有走连板动作,更说明了大赛道的趋势性。
领跌这边,其实油气今天个人认为是错杀,因为油的价格其实非常稳,只要是100美元以上,均衡下来就已经非常牛逼了,光伏装机替代油气需要漫长的过程,所以短期的油价经过回撤之后跟煤炭逻辑类似,还是要修复。在俄乌之间的问题没有本质解决之前,油气、煤炭和贵金属依然会是反复震荡向好的预期,所以油气、煤炭、黄金、贵金属这些还会有反复的预期,就跟特效药、新老赛道这些没什么本质区别。
最后实盘情况,昨天是跌幅超过3%的票好像在1300量级,今天涨幅超过3%的票1000出头,但前排的品种从昨天开始就已经很牛逼了,今天又来到高潮。那么明天必然会迎来分化,注意节奏,因为像昨天那样的行情后面在俄乌事件签订不平等条约结束之前,还会有类似的时候。