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半导体还能持续吗？
韭菜交易员
中线波段的机构
2021-06-17 22:17:29
昨日大盘避险情绪浓郁，全线杀跌。价值股题材股高位下杀明显，会议前已经提示过，做好对冲，防御风暴。很多人在前一波趋势行情下赚了，昨日的大跌吃了数碗韭菜拌面，利润吐出不少。所以我们不单要拿好长矛利落出手，也要用好衍生工具做好防御，不会用就控仓看戏。
全球关注的美联储议息会议公布，虽然鲍威尔出来宽慰，但结果是偏货币收紧的，加息、缩表也要来了。
反观我国，不得不说极具前瞻性，之前就反复强调美联储收紧的汇率风险，议息会议结果偏鹰派也符合央行的预测。
值得注意的是，在央行旗下金融时报的专栏中指出：“美债收益率上行和未来美联储调整货币政策对我国的影响有限且可控”以及“下一步，关键把自己的事办好，货币政策要稳字当头”。这也符合一直以来倡导的“不急转弯”和“货币独立性”，表明央行不会跟随美联储，“以我为主”不变。
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今日“独秀”芯片股集体暴涨，数只概念股创新高，芯片ETF收8%+。背后逻辑除了谈了许久的缺芯以外，还有我国重点发展第三代半导体的消息刺激。
我国是全球最大的芯片用户，2020年最新数据，芯片进口总额3800亿，属于对外依赖较高的领域。在第一代和第二代半导体的发展中，我们不占优势，而第三代半导体和国外差距不大，有望在国家的政策扶持下实现弯道超车。
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我的后半月策略：
充分做好对冲，行业选择：半导体（芯片）、军工上游、智能制造类头部企业。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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