数字经济再掀涨停潮，行业堪比“能源战略”？“信创+”也要来了
tony2001
中线波段
2023-01-03 11:57:17
申万宏源称数字经济投资或与“能源战略”可对照。另外国盛证券称2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年。1月3日，数据经济&信创概念股再次大涨，英飞拓23天13板，久其软件7天4板，安妮股份4天3板，佳力图、南天信息、深桑达A等多股也纷纷涨停。
催化上，行业去年底至今支持政策不断，例如“数据二十条”、数据确权、金税四期、财政补贴、中国特色估值、政务大数据等。申万宏源称数字经济投资或与“能源战略”可对照。另外，分析师还特别提到了信创+，国盛证券称信创是支撑数字经济发展的基石，2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年。申万宏源也表示，按照“板块轮动“规律，预计后续“信创”扩散会开启新一轮行情。数字经济行业去年底至今政策不断12月19日，中guy,国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》提出，充分认识和把握数据产权、流通、交易、使用、分配、治理、安全等基本规律，探索有利于数据安全保护、有效利用、合规流通的产权制度和市场体系，完善数据要素市场体制机制，促进形成与数字生产力相适应的新型生产关系。12月9日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》，明确企业可将符合会计准则要求的内部使用的数据资源，确认为无形资产，日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，确认为存货。民生证券认为，数据要素市场化是计算机行业的“股权分置改革”。10月28日，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出要加强数字政府建设。国家税务总局局长表示，2022年12月31日前，基本完成金税四期的开发工作。
申万宏源指出，数字经济投资或与“能源战略”可对照。2020-2022年，甚至更长的时间跨度，“能源战略”产业链的不同领域出现不同的政策支持、量级高增，纵向传导到产业链上下游环节，再横向带动其他（例如从电池产业链，到光伏产业链、储能产业链；数字经济也可能从信创产业链，到数据要素产业链、数据中心产业链等），这是可以后续“数字经济”机会可以借鉴之处。
信创+“应为后续一段时间板块亮点作为支撑数字经济发展的基石，分析师还特别提到了信创+。据申万宏源梳理，在12月前期相对沉寂后，12月最后一周计算机板块涨幅居前的呈现“信创+”特征，既包括管理软件/信息安全/OA/政务等传统领域的信创，又包括卫星应用、轨交等新型信创，代表公司如航天宏图、思维列控。申万宏源指出，计算机标的（甚至更普适的规律），都是先表现一线标的（往往是行业领军），其次是二线标的（可能是低估值标的），然后再是三线标的（往往是主题投资，主线相关标的）。每次调整的幅度，也是三线大于二线，大于一线（白马）。而2022四季度开始的本次机会：1）软件白马再次刚开始即表现，例如金山办公；2）很快主题投资“信创”弹性体现，但由于机会扩散而较为分散；3）已经体现上图“三线调整较多”；4）一旦表现不动时，需要白马一线再次表现，然后再轮动。申万宏源指出，上述的4）在近日出现，在AI领军、广联达、金山办公等近期连续走强后，最终上周信创主线才再次走强。按照“板块轮动“规律，预计后续“信创”扩散会开启新一轮行情！2023为信创政策+订单加速放量之年国盛证券认为，2022年是信创建设承前启后的关键年，而2023是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年。1）信创呈现扩大化、常态化和分散化采购的趋势，核心产品厂商议价能力有望提升。2）新案例、新订单不断，加速放量趋势显现，客观因素导致需求暂时承压，全面放开后迎来订单高峰。3）根据海比研究院统计，由应用软件、平台软件、IT安全产品等组成的非核心市场规模有望从2021年5100亿元提升至2025年16434亿元，5年复合增速约为35.7%。其表示，数字经济是推动国内国际双循环的重要力量，信创是支撑数字经济发展的基石，操作系统、数据库、应用软件、基础硬件等核心环节是构筑自主新型基础设施的刚需，有望先行兑现业绩。
催化上，行业去年底至今支持政策不断，例如“数据二十条”、数据确权、金税四期、财政补贴、中国特色估值、政务大数据等。申万宏源称数字经济投资或与“能源战略”可对照。另外，分析师还特别提到了信创+，国盛证券称信创是支撑数字经济发展的基石，2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年。申万宏源也表示，按照“板块轮动“规律，预计后续“信创”扩散会开启新一轮行情。数字经济行业去年底至今政策不断12月19日，中guy,国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》提出，充分认识和把握数据产权、流通、交易、使用、分配、治理、安全等基本规律，探索有利于数据安全保护、有效利用、合规流通的产权制度和市场体系，完善数据要素市场体制机制，促进形成与数字生产力相适应的新型生产关系。12月9日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》，明确企业可将符合会计准则要求的内部使用的数据资源，确认为无形资产，日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，确认为存货。民生证券认为，数据要素市场化是计算机行业的“股权分置改革”。10月28日，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出要加强数字政府建设。国家税务总局局长表示，2022年12月31日前，基本完成金税四期的开发工作。申万宏源指出，数字经济投资或与“能源战略”可对照。2020-2022年，甚至更长的时间跨度，“能源战略”产业链的不同领域出现不同的政策支持、量级高增，纵向传导到产业链上下游环节，再横向带动其他（例如从电池产业链，到光伏产业链、储能产业链；数字经济也可能从信创产业链，到数据要素产业链、数据中心产业链等），这是可以后续“数字经济”机会可以借鉴之处。信创+“应为后续一段时间板块亮点作为支撑数字经济发展的基石，分析师还特别提到了信创+。据申万宏源梳理，在12月前期相对沉寂后，12月最后一周计算机板块涨幅居前的呈现“信创+”特征，既包括管理软件/信息安全/OA/政务等传统领域的信创，又包括卫星应用、轨交等新型信创，代表公司如航天宏图、思维列控。申万宏源指出，计算机标的（甚至更普适的规律），都是先表现一线标的（往往是行业领军），其次是二线标的（可能是低估值标的），然后再是三线标的（往往是主题投资，主线相关标的）。每次调整的幅度，也是三线大于二线，大于一线（白马）。而2022四季度开始的本次机会：1）软件白马再次刚开始即表现，例如金山办公；2）很快主题投资“信创”弹性体现，但由于机会扩散而较为分散；3）已经体现上图“三线调整较多”；4）一旦表现不动时，需要白马一线再次表现，然后再轮动。申万宏源指出，上述的4）在近日出现，在AI领军、广联达、金山办公等近期连续走强后，最终上周信创主线才再次走强。按照“板块轮动“规律，预计后续“信创”扩散会开启新一轮行情！2023为信创政策+订单加速放量之年国盛证券认为，2022年是信创建设承前启后的关键年，而2023是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年。1）信创呈现扩大化、常态化和分散化采购的趋势，核心产品厂商议价能力有望提升。2）新案例、新订单不断，加速放量趋势显现，客观因素导致需求暂时承压，全面放开后迎来订单高峰。3）根据海比研究院统计，由应用软件、平台软件、IT安全产品等组成的非核心市场规模有望从2021年5100亿元提升至2025年16434亿元，5年复合增速约为35.7%。其表示，数字经济是推动国内国际双循环的重要力量，信创是支撑数字经济发展的基石，操作系统、数据库、应用软件、基础硬件等核心环节是构筑自主新型基础设施的刚需，有望先行兑现业绩。
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