本周复盘 每日杂谈随笔记录
波妞数据
只买龙头的韭菜种子
2023-01-14 17:06:19
1.6波妞：今天一直看好的HJT板块集体爆发收获不错，我自己比较喜欢的高景气高成长方向（HJT，汽配，汽车电子）今天表现都挺不错的比较符合预期，交易和投资一样，超出你计划范围的别做，超出规定范围的别买，你的胜率就会提高。市场运行节奏主要按这几个逻辑展开的：RMB升值（对外资最敏感的港股行情）、数字经济（政策+弱经济宽货币）、疫后复苏经济重启（医药+银保地+消费）。目前缺乏分母和分子共振的条件，所以轮动还是免不了的。消费整体看是强预期弱现实，业绩改善大概率要在一季度之后。由于22年四季度市场以大盘价值为主，春节后容易风格切换，业绩线的成长风格会回归。消费搭台、成长唱戏是主基调，伴随互联网平台监管转向常态化，预计成长板块的空间更大。轮动主要是高低切，然后等年报业绩和一季度业绩预期出来后按盈利回升情况切，也就是先拔估值再盈利驱动，不管怎么样，行情起来后，低位的赔率往往更具赔率优势，所以接下来重点看成长中位置相对低、近期涨的不多的方向。1.9波妞：今天走势比较符合预期，给大家看一张图，美元指数 ，汇率 和上证的对比关系，看见这个图你还担心行情吗？美元指数的下跌无论对港股还是成长股是极大的利好，你看懂了吗？前面一直给大家讲成长需要关注新技术和高景气低渗透率的方向，从盘面看轮动的也是这些股票，从这周开始内部结构要发生一些变化，现在市场运行的节奏就是预言春节后的行情，大资金都在试仓，对于大部分人交易需要提前认知到行业，而不是行情来了或者行情下跌慌里慌张，弄懂影响指数的到底是什么 。策略：高成长及周期股，多一些耐心。
1.10波妞：板块争夺主流争夺本质是对2会的预期。但更大的一个格局层面，就是风格争夺是需要考虑全年的行情。昨天花花提到一个思考“逻辑必须经过催化剂的催化才能最终反应到股价上。这么一看，可能动态的外部催化剂比静态的内在逻辑对股价更为重要了。”今天我也思考了一下这个问题，外部催化剂往往可以改变交易者心理和情绪上对标的的变化，加强或者削弱，从而引发股票的上涨与下跌，证券市场中的情绪波动，就像一个钟摆的运动一样，这个钟摆来回摆动，形成一道弧线，弧线的中心点完美地描述了这个钟摆的“平均”位置，但是钟摆待在弧线的中心点位置的时间极短，一晃而过，相反钟摆机会大部分时间都在走极端，市场情绪也会类似钟摆一样的摆动，从兴奋到沮丧，为了利好事件欢呼庆祝，为了利空事件忧虑不安，我觉得特别有意思的是，这些两极分化的现象，很大程度上是相互交织的。经济产出和企业盈利的年增长率，从长期趋势线来看只是温和增长，但是参与者的决策加剧了周期性，也就是催化剂影响了参与者的决策，这也解释了大多数投资人的行为，而且如果把投资人当作一个整体来看，这也解释了整个市场行为，事件利好，人们的心理和情绪就积极向上，市场也会跟着人们的情绪往上走，而时间引发了利空消息，人们的心理和情绪就变得消极，市场就会跟着人们的情绪向下跌。如果做短线，情绪，逻辑，筹码，缺一不可，不仔细研究不可能成功。实战过程中多一些耐心和思考对投资是有很大帮助的。1.11波妞：现在行情走的很舒服，典型的静水深流，今天一个感受是，当只专注公司价值（内在价值+催化剂）和盘面节奏（情绪周期+放水周期）得时候，会很轻松,再好的逻辑，也得结合市场和趋势交易策略。传统板块的估值基本已经下来了，核心是自下而上的投资方式，用二到三年逻辑选择公司慢慢入手，大板块估值很难继续下杀，最多纠结业绩高度是多少，所以只要能找到三年业绩年化增速不低于25%的公司完全可以忽略市场小波动，聚焦自己的仓位选择好龙头公司定投也是不错的策略。现在的核心就是选股建立你认知内的股票池，我认为现在很多的好行业都值得去做。分享一个方法，我自己选股的时候会做四个象限标记是否重要，先排催化剂，然后板块， 再排个股，把最优质的逻辑+买点的放在右上角，行情来的时候优先选择，基于历史轨迹寻找完美顺时针。投资要发挥好自己的长处，在熟悉的领域搞清楚并抓住机会，比如我自己就擅长从数据和情绪周期出发去思考逻辑和交易，在与大家同行路上，分享一些细枝末节的思考与感悟。今天丢个问题可以思考一下比如一个消息出来个股涨了50%了，后面该怎么处理，如何判断后续空间？1.12波妞：今天题材方面，看好的比亚迪仰望和充电桩表现都还不错，通达动力更是打开了连板高度6连板，如果每天关注极简复盘的朋友应该能根据数据判断出6号和10号是个情绪的低点（每天极简复盘板块最下方都有重点关注数据的备注），情绪低点介入刚从底部爆发而且未来不断有催化剂的板块是最佳的选择。做短线的朋友我想更应该多思考节点的问题。1.13波妞：这个月的具体逻辑和交易思路可以回看这一周的杂谈，全部都是连续性的。我依然认为现在的核心就是选股建立你认知内的股票池，现在很多的好行业都值得去做。剩下就是多一些耐心，顺风而动，静等花开。说一千道一万，无论经济会怎么样，股市短期和中期关注什么？（长期需要关注盈利）。关注什么？流动性，就是货币政策，如果今年会大放水，直接反应到行情上就是结构性牛市，今年会是哪个板块？大家去预测一下，全世界任何一个股市只要放水都会大涨，前面不止一次说过一句话，“放小水用小盆接，放大大水用大盆接，而不是站在原地傻笑”，珍惜今年放水时段。
1.10波妞：板块争夺主流争夺本质是对2会的预期。但更大的一个格局层面，就是风格争夺是需要考虑全年的行情。昨天花花提到一个思考“逻辑必须经过催化剂的催化才能最终反应到股价上。这么一看，可能动态的外部催化剂比静态的内在逻辑对股价更为重要了。”今天我也思考了一下这个问题，外部催化剂往往可以改变交易者心理和情绪上对标的的变化，加强或者削弱，从而引发股票的上涨与下跌，证券市场中的情绪波动，就像一个钟摆的运动一样，这个钟摆来回摆动，形成一道弧线，弧线的中心点完美地描述了这个钟摆的“平均”位置，但是钟摆待在弧线的中心点位置的时间极短，一晃而过，相反钟摆机会大部分时间都在走极端，市场情绪也会类似钟摆一样的摆动，从兴奋到沮丧，为了利好事件欢呼庆祝，为了利空事件忧虑不安，我觉得特别有意思的是，这些两极分化的现象，很大程度上是相互交织的。经济产出和企业盈利的年增长率，从长期趋势线来看只是温和增长，但是参与者的决策加剧了周期性，也就是催化剂影响了参与者的决策，这也解释了大多数投资人的行为，而且如果把投资人当作一个整体来看，这也解释了整个市场行为，事件利好，人们的心理和情绪就积极向上，市场也会跟着人们的情绪往上走，而时间引发了利空消息，人们的心理和情绪就变得消极，市场就会跟着人们的情绪向下跌。如果做短线，情绪，逻辑，筹码，缺一不可，不仔细研究不可能成功。实战过程中多一些耐心和思考对投资是有很大帮助的。1.11波妞：现在行情走的很舒服，典型的静水深流，今天一个感受是，当只专注公司价值（内在价值+催化剂）和盘面节奏（情绪周期+放水周期）得时候，会很轻松,再好的逻辑，也得结合市场和趋势交易策略。传统板块的估值基本已经下来了，核心是自下而上的投资方式，用二到三年逻辑选择公司慢慢入手，大板块估值很难继续下杀，最多纠结业绩高度是多少，所以只要能找到三年业绩年化增速不低于25%的公司完全可以忽略市场小波动，聚焦自己的仓位选择好龙头公司定投也是不错的策略。现在的核心就是选股建立你认知内的股票池，我认为现在很多的好行业都值得去做。分享一个方法，我自己选股的时候会做四个象限标记是否重要，先排催化剂，然后板块， 再排个股，把最优质的逻辑+买点的放在右上角，行情来的时候优先选择，基于历史轨迹寻找完美顺时针。投资要发挥好自己的长处，在熟悉的领域搞清楚并抓住机会，比如我自己就擅长从数据和情绪周期出发去思考逻辑和交易，在与大家同行路上，分享一些细枝末节的思考与感悟。今天丢个问题可以思考一下比如一个消息出来个股涨了50%了，后面该怎么处理，如何判断后续空间？1.12波妞：今天题材方面，看好的比亚迪仰望和充电桩表现都还不错，通达动力更是打开了连板高度6连板，如果每天关注极简复盘的朋友应该能根据数据判断出6号和10号是个情绪的低点（每天极简复盘板块最下方都有重点关注数据的备注），情绪低点介入刚从底部爆发而且未来不断有催化剂的板块是最佳的选择。做短线的朋友我想更应该多思考节点的问题。1.13波妞：这个月的具体逻辑和交易思路可以回看这一周的杂谈，全部都是连续性的。我依然认为现在的核心就是选股建立你认知内的股票池，现在很多的好行业都值得去做。剩下就是多一些耐心，顺风而动，静等花开。说一千道一万，无论经济会怎么样，股市短期和中期关注什么？（长期需要关注盈利）。关注什么？流动性，就是货币政策，如果今年会大放水，直接反应到行情上就是结构性牛市，今年会是哪个板块？大家去预测一下，全世界任何一个股市只要放水都会大涨，前面不止一次说过一句话，“放小水用小盆接，放大大水用大盆接，而不是站在原地傻笑”，珍惜今年放水时段。
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