⚡️不存在所谓的“锂矿集采”。工信部今日上午:中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应。市场有声音,锂矿也可能集采。锂矿供给绝大部分都在海外,国内供应有限,如何集采?!⚡️短期价格预期逐步兑现。包括现货价格(散单已经到17万元/吨接近上轮高点)、锂矿拍卖价格(2240美元/吨)已经兑现,预期较为充分。⚡️中期景气度持续至2023年,分三阶段。本轮景气周期时间较长,原因还是矿的供给释放节奏慢。整体锂板块仍处于景气大周期中,和任何一个资源品行情一样,三个阶段:第一阶段20Q4-21Q2的行业见底拐点行情、第二阶段21Q3-21Q4价格行情(以破历史新高为标志)、第三阶段22年业绩兑现&价格强势程度超预期行情。因此,行情远未走完。⚡️年内后续两条思路:一是Q4估值切换机会,重点关注明年能兑现业绩(矿匹配度高的);二是有个股逻辑边际变化公司,特别是收矿预期强能兑现的标的。标的海矿、永兴、江特、科达、天齐、盛新等。(个股变化欢迎私信交流)
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