主流热点:
算力概念day4 C位(CPO、AI算力、AI芯片)
科创普涨(惠及芯片医药医疗等普涨)
风光早盘发力后就分歧(内部继续轮动)
特斯拉概念、固态电池之类的除了前排晋级没什么发酵了。
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人工智能打破了独大的局面后今天个股更加放得开,加上北上也比较积极流入,全天普涨的一天,大指数中阳,平均股价中阳新高。
上周四人工智能拿到了指数共振buff,今天算力概念拿到了指数共振buff,都是逆着大盘疲弱干了几天活才等到。
算力概念我从北京数据特区消息周一打板铜牛开始参与滚动了4天,虽逻辑归AI延伸,但前几天都特地单列讨论强调它节奏的独立性,所以没有因为周二开始逐步退出ChatGPT而跟着放弃。(2/6复盘 、2/7复盘 、2/8复盘 )
打出C位后还是前排/核心分支集中+补涨(挖掘空间和ChatGPT有差距很容易就挖到螺丝钉了)。对标ChatGPT的高度保守打折希望关联龙头冲一下+100/20cm、5板/10cm。
如果指数重回震荡偏强,我感觉数字化/智能化场景轮动机会也会更多,什么教育信息化、信创网安、智慧政务、数据要素、机器人像1月份那样,数字科技依然是稳固的指数脊梁。
那边新能源新技术,吐槽一下为何好像走得一种,既预期企稳去抢又怕真的企稳(下午指数再发酵反而砸盘)的节奏呢?真有些搞不清楚大概盯着一批核心票池一直跟踪钻研,少管大盘才能少点迷茫,不能一会儿看一回扔一边不看像我心不在此这种。
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交易上:昨天更深度复盘还是觉得不要纠结涨了喊着今年主线的声音。从台侧走到台中的预期差更有价值。
尤其看重周二启动批次(个股、当天新启动的算力关联的CPO,机器人归特斯拉线然后今天上来被一体压铸卡了存在感)
新开按计划直接扫货算力3板的鸿博股份,昨天进不去今天让我扫进去了。
按计划博弈CPO联特科技的1+1,没有一上来就干,我早上9:51发第一个动态判断今天是多方向普涨的时候还没出手。还是等了一会儿差不多10点整动的手。
两个老仓,IDC运营的老仓铜牛信息、首都在线都是下午+3、+4左右高抛。对普涨定性的判断和算力概念状态的判断有信心比较关键,也是另一个自己今天满意的地方。杀伐还得看环境,瞎砍比耐心等个合适卖点差好多个点了,急着换个别的挽回未必赚那么多。
上午太顺下午有些飘了瞎搞,给别人当反面教材了。
中午个粉丝朋友说数字教育消息,心痒痒出了首都在线后切了全通教育。出了铜牛信息后芯片那么猛也是想多少搞搞GPU,近板追了景嘉微,这货股性很差的呀感觉脑残了,还不如针对普涨氛围去高弹性机构股鸣志电器、太极股份那种博下。
目前持有算力相关x3、数字经济x1,仓位99%(有融资)