AI的“加法”到研究的“减法”
夜长梦山
2023-03-27 10:11:32
AI的“加法”到研究的“减法”
周末被AI各种轰炸，全市场都在讨论和AI的关联性，这么多的应用对研究的要求每个都是蜻蜓点水，基金经理不需要对个股深度路演，只需要一个逻辑，让我想到了15年的互联网+
对于各种主题的轮动今年以来一直在困扰机械行业研究，从“制造业修复”到“基建地产修复”到“钙钛矿”到“人形机器人”（这个炒了一天）到“央国企改革”到“一带一路”到“AI+”。。。
板块的加速轮动对投资来说是机会，更是挑战，市场不会每个关联标的，每个主题都买。所以昨天发完AI+观点，很多人问我最看好哪个？
我的推荐顺序：
当前
宏华数科（AIGC打开了市场空间，图形化应用最容易理解，应用端最直接，叠加周期上行）；
埃斯顿（AI+机器人最容易理解，股权激励目标彰显信心，周期上行）
安徽合力（顺周期，央国企改革本来就应该推的标的，机械里蹭AI估值最低的标的）
长期主线：
汇川技术（工业数字化落地最靠谱的标的，对行业数据、应用knowhow都有天然的融合能力，明天聊一下汇川数字化业务部门领导，再更新观点）
中控技术（蓝卓系统虽然在体外，但是战略领先同行一个时代）
另外，近期对机械行业的投资策略也做了梳理，简单的讲，就是“两横两纵”，两条基本面主线（制造业修复和基建地产修复）和两条市场主线（央国企改革和数字化）交集，梳理出全年投资主线，寻找相对收益。
后续研究也将会围绕这个，抓大放小，深化研究，欢迎路演交流。
当前
宏华数科（AIGC打开了市场空间，图形化应用最容易理解，应用端最直接，叠加周期上行）；
埃斯顿（AI+机器人最容易理解，股权激励目标彰显信心，周期上行）
安徽合力（顺周期，央国企改革本来就应该推的标的，机械里蹭AI估值最低的标的）
长期主线：
汇川技术（工业数字化落地最靠谱的标的，对行业数据、应用knowhow都有天然的融合能力，明天聊一下汇川数字化业务部门领导，再更新观点）
中控技术（蓝卓系统虽然在体外，但是战略领先同行一个时代）
另外，近期对机械行业的投资策略也做了梳理，简单的讲，就是“两横两纵”，两条基本面主线（制造业修复和基建地产修复）和两条市场主线（央国企改革和数字化）交集，梳理出全年投资主线，寻找相对收益。
后续研究也将会围绕这个，抓大放小，深化研究，欢迎路演交流。
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