周五人工智能逼空大涨,现在散户全在里面,其他持仓几乎没有,这就造成这条线的赚钱难度较大,所以后面的操作要注意买在分歧,卖在一致,每次放量大涨都是落袋的时机。但是下周也要注意场外资金会不会介入这个历史级别的题材,如果增量资金出现,那么再大的分歧,也有可能直接逼空,那么就会直接进入第三波的加速。
周末两个消息大,一个是意大利关于禁止GPT,三星引入泄密之类的,这个利好AI+网络安全,相关的概念的如下:
应用安全领域:安恒信息、绿盟科技、启明星辰
日志审计领域:启明星辰、安恒信息
安全取正领域:美亚柏科
安全维护领域:启明星辰、安恒信息、奇安信、绿盟科技
安全分析、情报、响应和编排(SAIRO)领域:奇安信、启明星辰、山石网科、绿盟科技、深信服、安恒信息
安全服务领域:深信服、奇安信、安恒信息、启明星辰、山石网科、亚信安全
另一个是制裁美光,这个全网比较振奋,会炒芯片自主可控方向。这里我认为去芯片类比较好,原因在于GPT方向周五比较强,芯片周五弱,轮动角度周一应该也是芯片,所以利好下偏芯片一些。
1)兆易创新:全球nor第三、大陆存储龙头,Nor+DRAM+NAND全覆盖,Flash商工车全覆盖,DRAM加速布局;
2)北京君正:全球车载DRAM龙二,大陆车载存储龙头;公司车用存储份额15%仅次于美光,在车用、工业用与消费领域用DRAM、SRAM、Nor Flash等均有布局;公司利基型DRAM已推出自研19nm DDR3、17nm DDR4、以及LPDDR3/4等多个料号产品,同时公司与合肥长鑫合作,代销大容量DRAM,合肥长鑫为国内最大的大容量DRAM厂商,可与美光对标(3月1日,公司公告:22年与长鑫的实际采购额8.74亿元,其中自研2.61亿元,代销6.13亿元;预计23H1与长鑫关联交易金额预计为0.8亿美金(5.55亿元),其中自研0.3亿美金(2.08亿元),代销0.5亿美金(3.47亿元));
3)东芯股份:大陆SLC NAND龙头;国内 SLC NAND Flash占比最高的公司(超50%),同时积极布局Nor Flash和利基型DRAM,未来成长性高;
4)深科技 :大陆存储封测龙头;
5)德明利:闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售
6)普冉股份:Nor从小容量向大容量拓展;国金电子:首推北京君正
机构的分析,制裁美光直接利好像兆易创新,北京君正之类的龙头,这些都是芯片里的老面孔了,太明牌了,估计不好做。可关注下德明利和深科技这俩。一个是做模组的,一个是做存储芯片封测,都和美光关系不大,而且形态上前期都有过表现,德明利还是次新新高状态,只要能主动走强反包,感觉还是可以去试试的,看市场怎么选择