鸿博股份最终在前低附近,又起了一波,区别是有的人觉得这是必然,有的人会觉得超预期。正因为有了预期差,顶一字也并不奇怪。
由于是连载,前面写了两篇,放在这里感兴趣的可以看我前面发的延伸阅读。
鸿博股份的前世今生
鸿博股份的前世今生(二)
其实今天公司异动公告明确说了订单的事情,短期对于鸿博应该没有什么好写的了,但是联想到之前炒作阿兹夫定我在公写逻辑从底部开始,但是难免有人高位看到帖子,所以我把前两篇也放到一起,顺便做个后续的展望和风险提示供参考。
其实花功夫研究一家公司,他可能出现的利好节点是可以预测的。除了换董事长这出是预测不到的。
就从第一波跌下来说起吧,第一波受制裁影响和浪潮一起走弱,市场担心的制裁风险可以从那份协议了解到已经有合规考量,定义错杀不为过。结合当时英伟达的会议预期、算力稀缺等因素,坚信他必有二波就很合理,尤其是整个板块刚炒一个月,这么大级别的题材如果没结束,鸿博为什么会结束呢?
于是我当时就总结了一些潜在的利好,其实从官网都能查到,无非就是:
1、宣亚国际、新H网、阿里元境的合作。
2、北京智算中心一期的投入运营,二期的建设
3、深圳、武汉、上海、福州智算中心的规划、签约
5、小E的ToB订单
7、代理产品销售的进展(其实这块感觉可能不大)
结果,第二波的一字启动,是随着宣亚国际+英伟达大会的利好共振板块开始的。
第二波下跌那真是A的惨无人道,这个过程也是抄底吃亏,但是不影响最终启动时还是在车上。当时经历了年报业绩很差、一季报业绩很差(之前还期待一季报有业绩体现)、董事长转让股权和辞职风波,最后跟着板块一起退潮跌停,我相信很多人都会觉得饼画完了,董事长跑路了,股票A了。
我当时觉得就是等消息,可以刺激的消息并不多:
1、新管理层的战略以及背景
2、二月验收、三月试运营和推广的智算中心,四月份该有订单了,还得火爆
3、智算中心二期及其它城市智算中心的进展
第二波下跌后等来的是订单,而且很超预期,相当于一个客户把北京二期的规划都吃掉了,理应一字。昨天今天的换手也不是不可以,只是这里提醒如果放量断板见好就收,明天的福州数字中国的会上的签约也在很多人的预期内。
下面说说理由:
1、节前效应人工智能抽血成这样,不害怕中期调整切低位超跌吗?
2、鸿博由于去年业绩差(转型前),有些头部券商的两融实际是限制买入鸿博的比例的,甚至不能融资,注定会影响一部分买盘。
3、印刷鸿博目前不在大部分机构的池子里,不然卖方为啥不吹?既然短期还没产生业绩,确定性就不那么高,所以长线资金还是不多,放量就换手40%+。要等AI鸿博正式出现,起码需要一份报表,中报、三季报才是那个时间点。
4、整个板块跑了快三个月了,懂的都懂。这次再被套,从当前的消息面来看我不认为会像安奈儿那样(整个风口没了),但是板块中期调整的话,熬到7月份中报不是不可能。当然短线老师止损果断,我这里说给爱持股的参考。
这篇本来就没啥新东西,就算是对前面两篇的收尾预期兼风险提示吧
由于明天会议的预期,今天回封并不意外,但是作为个情绪标的他能被带开那么久,有点失望。
虽然说换手有利于走的远,但是明天会议有没有超预期的发言变得重要了,同时还要看板块能不能持续。(只要换手过大,我对新高没有期待)
这次见顶后,我会特别关注换手会不会超过40%,这个很重要,因为这个决定他有没有走趋势横住的可能性。
如果没有,下次再写他,那将是新的算力出租大单签约、北京以外的智算中心开始建设或者其它重大事项了,当然,半年报肯定会写一下的,希望看了这三篇文章的能满意离开,而不是套着被迫价投或止损。