投资晨报 2023.05.03星期三-韭研公社

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投资晨报 2023.05.03星期三

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-05-03 08:21:36

中国旅游研究院：今年“五一”假期，是近程游大规模恢复为中远程游的转折点，300公里以上的跨市、跨省游热度明显走高。以休闲度假作为“五一”假日出游动机的受访者占比居于首位，达30.77%；选择4-7天出游的比重最高，为44.43%。

乘联会秘书长崔东树：今年世界新能源汽车走势较稳，1-3月的广义新能源汽车销量370万台，其中混合动力达到109万台，占比30%。1-3月中国新能源乘用车占比世界新能源车59%的表现是不错的。中国新能源车出口超强，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

宏观经济

1、IMF：发布《亚洲及太平洋地区经济展望报告》。中国经济的强劲反弹为亚太和全球经济提供了巨大动力。中国和印度将推动2023年亚太地区经济增长率达到4.6%，超过2022年的3.8%。在亚太范围内，中国对全球经济增长的贡献排名第一。

2、香港特区行政长官李家超：“五一”假期首两日，有超76万人次入境，超32万人次是内地访客，料整个五一黄金周会有约60多万内地旅客来港。而上周日M+博物馆有1.9万人次，故宫博物馆有逾7000人次入场，均创开馆新高。随内地经济增长，香港航空运力加速恢复，相信第二季经济会有增长。

3、美国财长耶伦：如果国会不在6月1日之前提高或暂停债务上限，预计美国最早将在6月1日达到债务上限。敦促国会尽快采取行动，以解决31.4万亿美元的法定借款上限问题，保护对美国的充分信任和信用。财政部正在暂停发行州和地方政府系列证券，以避免突破债务上限。

4、财联社：4月，OPEC石油日产量较3月减少19万桶至2862万桶，OPEC成员国4月份减产执行率为194%。

5、英国：2023年以来，已有6192人通过英吉利海峡非法进入英国。2022年全年共有45756人非法横渡英吉利海峡，比2021年大幅增加了约17000人。

地产动态

1、中指研究院：2022年中国物业服务百强企业管理面积均值达到6400.62万平方米。物业服务市场集中度进一步提升，从管理面积看，排在前10的企业管理面积总和占比为14.91%，排在前100的企业管理面积总和占比46.13%。

2、景瑞控股：4月，合约签约销售额约为3.7亿元，合同销售面积约为2.06万平方米，合同销售均价约17977元╱平方米。1-4月累计合约签约销售额约为16.08亿元，合同销售面积约为8.73万平方米，合同销售均价约18422元╱平方米。

股市盘点

1、周二，恒生指数涨0.2%，报19933.81点。恒生科技指数跌0.08%，报3898.59点。国企指数跌0.33%，报6680.21点。小鹏汽车涨超2%，京东集团、百度集团涨逾1%，阿里巴巴、网易小幅上涨；中芯国际、美团、小米集团等小幅下跌，哔哩哔哩、蔚来、比亚迪电子等跌超1%。

2、中金公司：综合目前环境，预计港股市场在指数层面可能依然缺乏方向，类似2019年下半年时的情形，但并不缺少结构性机会，仍然建议“哑铃型”配置策略。中期而言，仍然看好港股前景。虽然上行空间短期受盈利增长空间约束，但下行空间也相对有限，因此任何潜在明显回调可能都是更好的再布局时机。

3、中新经纬：一季度，境内指数基金规模达到2.3万亿元，继续创下历史新高。专家表示，短期来看，ETF的发展对优化居民理财配置、丰富机构投资工具、吸引外资进入中国具有重要价值；长期来看，其对发展扶持新兴产业发展、扩大直接融资规模、稳定金融体系具有重要作用。

4、澎湃新闻：一季度业绩披露完毕，半导体行业分化明显。从整体上来讲，半导体行业依然处于周期底部，但各细分子行业情况还是有所不同，消费电子市场依然处于去库存中，但高性能计算、汽车电子、工业控制等领域芯片需求量持续提升，成为行业增长驱动力。

5、比亚迪股份：4月，新能源汽车销量21.03万辆，去年同期10.6万辆；本年累计销量76.24万辆，同比增长94.30%。

财富聚焦

1、中国香港：法定最低工资水平5月1日起由每小时37.5港元调升至每小时40港元。雇员不论是月薪、日薪、时薪、件薪、长工、临时工、全职、兼职等，也不论是否按《雇佣条例》的连续性合约受雇，均受法定最低工资保障。法定最低工资不适用于留宿家庭佣工等人士。

2、中国澳门：“五一”假期旅游呈现繁荣景象，入境澳门旅客人数超过35万人次，其中4月30日一天就达到了13.39万人次。大三巴、官也街、妈阁庙等热门旅游区的商铺门庭若市，客流旺盛。

3、福布斯：苹果公司新推出的高收益储蓄账户在上线前四天就吸引了高达9.9亿美元的存款。仅在启动当天，该储蓄账户就吸引了近4亿美元存款。AppleCard储蓄账户在推出首周，苹果已开设逾24万个账户，平均账户余额超过4000美元。

行业观察

1、上海文旅局：5月2日，主要旅游景区点共接待游客150万人次，同比2019年五一假日第四天增长48%。

2、灯塔专业版：截至5月2日20时，2023年五一档新片总票房（含预售）突破13亿。

3、上证报：5月1日，中化集团鲁西化工双氧水生产区发生爆炸火灾事故。业内分析表示，从目前情况来看，鲁西化工化肥装置受本次爆炸事件影响最大。如企业全线进行安全检修，则工程塑料等装置也将受到影响，可能造成复合肥装置停车，一定程度上导致硝基复合肥供应受限。

4、财联社：综合韩国五家整车商2日发布的4月业绩，韩系车全球销量为68.3742万辆，同比增长8.6%。这与车用芯片供应重回正轨推动产量增加从而买车后的提车时间在缩短不无关系。其中，现代汽车4月全球销售总量为33.6212万辆，同比增长8.5%。

5、日经新闻：三星电子和LG显示正倾注资源，投入数十亿美元扩充中型OLED面板产能，旨在确保苹果iPad和MacBooks订单。三星电子投资4.1万亿韩元安装OLED生产线。LG显示则斥资3.3万亿韩元安装中型OLED面板的新产线，采用的是第6代技术。

6、每经网：出于安全考虑，三星电子已禁止员工使用ChatGPT、GoogleBard和Bing等流行的生成式AI工具，正准备推出内部工具。三星电子担心传输到生成式AI平台的数据被存储在外部服务器上，导致其难以被追回和删除，并可能最终被泄露给其他用户。

7、英国金融时报：美国作家协会与电影公司之间为期六周的合同谈判破裂，好莱坞面临15年来首次编剧罢工。鉴于流媒体时代新经济形式所带来的生存危机，电影公司的报价“完全不够”。上一次类似罢工发生在2007年，导致好莱坞停摆100天，使美国加州经济损失近20亿美元。

公司要闻

1、特斯拉：Model3在中国的售价涨至23.19万元，此前为22.99万元；Model3高性能版涨至33.19万元，此前为32.99万元。特斯拉ModelY在中国的价格上涨至26.39万元，此前为26.19万元。同时，上调Model3、ModelY在美国售价，涨幅均为250美元。

环球视野

1、央视新闻：德国多地发生大规模游行活动，抗议高通胀带来的物价上涨和实际收入减少。德国总理朔尔茨呼吁企业进行更多培训以解决劳动力短缺问题。德国去年全年通胀率为7.9%，实际感受到物价上涨幅度远超这一数字。

2、澳洲联储：将现金利率目标上调25个基点至3.85%，市场预期维持利率不变。

3、波罗的海干散货指数：跌1.52%，报1552点。

金融数据

国外

1、亚洲：日经225指数涨0.12%，报29157.95点。韩国KOSPI指数涨0.91%，报2524.39点。

2、美股：道指收跌1.08%，报33684.53点；纳指收跌1.08%，报12080.51点；标普500收跌1.16%，报4119.58点。

3、欧洲：英国富时100收跌1.24%，报7773.03点；德国DAX30收跌1.23%，报15726.94点；法国CAC40收跌1.45%，报7383.20点。

4、黄金：COMEX6月黄金期货收涨1.56%，报2023.3美元/盎司。

5、原油：WTI6月原油期货收跌5.29%，报71.66美元/桶；布伦特7月原油期货收跌5.03%，报75.32美元/桶。

·美国经济晴转阴？·

查理·芒格：芒格在谈到他和巴菲特的长期合作时说“我们是一个特殊时代的产物，拥有一系列完美的机会”，并补充说，他生活在“一个成为普通股票投资者的完美时期”。他和巴菲特“总的来说从低利率、低股票价值和充足的机会中受益。”但芒格警告，投资的黄金时代已经结束，投资者将需要应对一段较低回报的时期。巴菲特曾多次表示“永远不要做空国家”，而芒格则更为谨慎，他说“我不认为我们可以想当然地认为美国将永远繁荣昌盛。但我认为，在相当长的一段时间内，我们还会跌跌撞撞地度过难关”。

开源证券：美国1季度实际GDP环比增长1.1%，较2022年4季度进一步下降。美国经济不及预期，反映在美联储的快速加息下，经济增长的动能正在逐渐减弱，虽然消费显示出一定的韧性，但可持续性或不足。考虑到当前美国银行业危机尚未完全结束，金融系统的收缩可能会对消费形成一定的负面影响，经济增长的下行压力可能将会进一步加大，经济“软着陆”的概率有所下降。在此情况下，美国经济衰退或已不远。

平安证券：美国一季度GDP数据不弱。和年初主流预期相比，美国一季度经济是好于预期的。GDP数据公布后，叠加同日公布数据显示，美国一季度核心PCE超预期上行、初请失业人数超预期下降、以及科技巨头季报向好等，市场并未积极交易“衰退”，美股高开高走，美债利率和美元指数一度上行。美国当前消费韧性对市场有所启示，首先，对于美国经济韧性或需适当上修；其次，对美联储“放鹰”保持警惕；最后，对于“衰退交易”需要更多耐心。

东兴证券：美国一季度实际GDP虽不及预期，但整体增长由消费拉动明显，质量较高，符合之前“略有回落但仍属尚可范围”的预期。从分项看，耐用品消费和科技投资强劲，住宅投资降幅缩窄，存货与设备投资下滑。全美整体呈现制造业略有回落但服务业较强的局面。劳动力市场紧绷有所缓和但整体仍旧强劲，无论是劳动力市场还是商品价格压力均刚刚开始出现细微松动。考虑到多地均收紧信贷标准，对新增贷款均表示谨慎态度，预计二季度继续低速增长，但衰退概率很小，市场不应对降息时间点过于乐观。

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