今天，是中特估的天下，机构也是大买中特估。

中特估之前主要炒中船系（造船订单叠加中船科技连续大涨）、出版传媒系（中国科传、中国出版）、基建系（主要AI叠加基建方向），银行、保险、券商、信托此前偶尔也表现涨几次，但像几天这么猛还是头一回。

今天中特估大涨的逻辑，主要有几个催化剂：

一：中亚峰会时间外交部官宣了，5月18日到19日在西安举行。此外，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦总统5月16日至20日对中国进行国事访问。

这意味着，5月16日到20日，带路方向会有密集催化剂发布，虽然前面不少股票已经涨了，但后续洗洗估计还会表现，毕竟还有很多合作议题方向尚未发布。中字头基建、物流、港口、跨境支付、包括AI建筑等，后续都不缺催化剂。

二：为进一步探索建立中国特色估值体系，引导央企投资价值发现，推动央企估值回归合理水平，上海证券交易所拟于5月11日举办“发现央企投资价值，促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。上交所、中国国新相关领导将出席会议。

上交所又要出来说中特估了，这次不是领导发言，而是直接和央企中国国新一起主办，无疑给中特估概念又加分很多，今天中国国新下面的国新文化和国新健康都板了。

三：银行、券商等金融方向中特估今天大涨，今天机构也有一些分析。

财闻君发现，4月底的重磅会议，明确提出“要有效防范化解重点领域风险，统筹做好中小银行、保险和信托机构改革化险工作”，前天，国社为此专门发了评论，其中提及，从机构看，我国大型国有金融机构的基础较为坚实，但个别中小银行、村镇银行、信托公司等较为脆弱。统筹做好中小银行、保险和信托机构化险改革工作，要推动金融机构加强内部治理，引导其找准定位，专注主业，夯实金融健康发展的微观基础。

今天，央行旗下的金融时报，专门针对信托改革化险发文，改革化险涉及两个层面，一是改革，即改变过去粗放的发展方式，去通道、去资金池、压降融资类等业务，实现彻底转型；二是化险，即防范化解风险，对重点领域的风险增强风险防范、化解和抵补能力。

种种迹象表明，金融改革领域，后续会有很多大动作。

晚上还有一条新闻，很多人没注意到其中一个细节：由上海市人民政府和中国人民银行、国家金融监督管理总局（银保监会）、中国证监会共同主办的第十四届陆家嘴论坛（2023），将于6月8日至9日在上海举行，此次论坛的主题是“全球金融开放与合作：引导经济复苏的新动力”。

我们知道，自从机构改革提出要组建国家金融监督管理总局后，总局何时成立一直没下文，这次官媒宣布陆家嘴论坛主办方有金融监管总局，正好陆家嘴论坛还有一个月开幕，这一个月内，金融监管总局的设立挂牌，有可能会迎来实质性进展。

如果确有进展，对金融改革方向，后面可能会有更多催化。

AI今天分化，比较强的是中财委会提及的教育方向，还有科大讯飞等国产大模型或国产数据自主可控方向。

昨晚，很多媒体引外媒报道，拜登计划在5月19日到21日的七国集团领导人广岛峰会前后签署一项行政令，严格限制美国企业对中国部分高科技产业投资；其中，人工智能、半导体和量子技术领域可能面临全面投资禁令。

这个新闻其实4月就发布过，唯一的新进展是宣布时间，5月19到21日，所以喊“”狼来了”也没必要，今天AI虽然分化，但还有很多涨停和大长腿。

游戏、传媒、影视等应用细分方向，调整几天随时可能反攻。

AI安全方向今晚两条新闻发酵：

国家安全机关破获咨询行业危害国家安全案件

部分咨询调查机构片面追求业务规模的高速增长，却忽视了可能存在的国家安全风险，未认真履行反间谍安全防范责任和义务，在我党政机关、涉密单位内发展“咨询专家”为客户提供敏感咨询，危害我国家安全和发展利益。

针对斗鱼平台存在的色情、低俗等严重生态问题，5月8日，国家互联网信息办公室指导湖北省互联网信息办公室派出工作组，进驻斗鱼平台开展为期1个月的集中整改督导。

AI数据概念，很多股票前面调整了二三十个点，今天医保数据、数据要素方向涨停不少，久远银海、金桥信息连板，数字政通、朗玛信息20cm长腿。

其实，之前机构改革提及组建数据局，后面就没有下文，今天，有央媒已经开始吹风：数字中国新愿景！组建国家数据局的背后，这是否意味着数据局组建会提速，后面值得关注。

国产大模型这块，继科大讯飞发布大模型后，今天盘后，云从科技宣布5月18日发布大模型产品。