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军工板块的逻辑梳理
仙守博一
超短低吸
2020-09-24 08:18:08
军工产业正处在几个重大产业拐点上,当前是重要配置时点,每次调整都是上车机会
—————————————
军工行业发生几个重大变化,请重视!
1)国防政策变化。由“强军目标稳步推进”已转变为“备战能力建设”,十四五武器装备将放量建设。这是由业绩驱动的大行情!
2)装备列装变化。十四五之前我们主要工作是装备研制定型解决有无的问题,现在进入到装备体系放量建设阶段!
3)供给端的变化。军民融合体制下,需求放大催生了一大批盈利强的如光威复材的企业,不同投资者可以找到匹配公司,板块共振效应加强!

我们强烈看好军工板块未来2~3年的大行情,当前是配置军工的绝佳时点。
长期看:美国军工&中国军工40年,1981年里根任总统掀起高技术军备竞赛,一个大经济体需要强大的国防力量与之匹配,因此美国军工板块过去40年年化收益率排名第4。我国到2050年建设世界一流军队,长期来看对标美国军工我国发展空间巨大。

中期看:坚持底线思维,备战能力建设,预计十四五装备将放量。当前市场对军工景气度仍有很大质疑,大部分人认为是十三五尾单效应。但从产业链角度看,当前已进入到十四五装备询产备产阶段,最晚到明年上半年,军工高景气度将在财务报表上得到进一步验证;但当前备产订单已然可以表明产业链高景气度,因此当前是机构配置军工的很好时点。

重点方向,未来作战装备与消耗性装备选赛道。
导弹:宏大爆破、振华科技、紫光国微、天箭科技、亚光科技
航发:航发动力、应流股份、钢研高纳
无人装备:航天彩虹、中国海防
新材料:中简科技、光威复材、中航高科、中飞股份
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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应流股份
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亚光科技
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真知无价,用钱说话
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  • 韭韭八十一
    坐过山车的公社达人
    只看TA
    2020-09-24 16:48
    感谢分享b:)有出处吗?
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    于2020-09-24 20:55:28更新
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  • 大武
    中线波段
    只看TA
    2020-09-24 08:29
    这个可以,朦胧段时期。
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    于2020-09-24 12:24:19更新
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  • 只看TA
    2021-09-01 19:19
    谢谢老师分享
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  • 韭菜盒子
    明天一定赚的萌新
    只看TA
    2020-09-26 16:34
    感谢分享ヾ(๑❛B❛)ノ"*☆
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  • 只看TA
    2020-09-24 18:59
    逻辑很清晰
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  • 只看TA
    2020-09-24 15:27
    不错
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  • 股市发哥
    航行五百年的老司机
    只看TA
    2020-09-24 10:03
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  • 只看TA
    2020-09-24 09:52
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