AI应用反扑（前人气股一批；教育、文化传媒、信息安全等）
机器人+（人脑工程/消息、机器视觉、工业互联）
水利/消息（电力热力联想延伸）、中药（中线本身有吹白酒平替的逻辑；短期有说集采落地；甚至各种小故事的）、汽配（不断的加码促消费的预期/传闻；马斯克访华传闻）
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开盘光伏（隆基董事长表达行业全面过剩悲观论调）和叠buff两条线都是干脆示弱节奏
英伟达/台积电大涨风口+资金优势的AI路线基本没有对手。算力/芯片线，AI应用并行。
泛AI+半导体作为市场基石板块资金回家的增量驱动。
从周五开始算是周期临界切换的状态，主干的三大buff风格盛极后减退中，内部有效驱动的新逻辑不是很多，外部寻逻辑比较积极。
小分支方面：①水利/水务之前电力热力的狂热惯性，一个水网规划就给怼上了头。
②人脑工程概念：马斯克旗下公司脑机接口FDA获批人体试验也刺激了发酵。
③中药为代表的小作文抢筹：瞎编的俄进口500万吨小作文发酵下午又给抢筹了一大波。
水利这种玩意儿都能抢的跟狗一样，加上有些小故事假到没了边照样发现就猛干，说明一些高频情绪资金失去理性到极致。
小故事逐渐多起来且离谱。本质还是戳中特定环境下一部分需求，定向收割，而且实际比很多人想象中更有市场。
比如周五英伟达带起一串AI硬件，以及一批AI应用反扑，但人人谈AI，并不是人人买得起AI的。AI里越赚到钱的越敢买，之前赚不到钱的越不敢买，这是一个现实心理。
最近两周我自己的感觉而言，从上周一（5月15日）到这周三（5月25日）算是计划性8分临盘决策最多2分，市场的主要锚定绝对强大，以致于我没有太多的额外确定性成本直接按计划撸的交易占了大多数。
这一段也是春节后刷金币刷的最暴力的一段行情，甚于这四段对我而言的黄金行情。
4月28日-5月11日（传媒/中特估疯狗浪）
4月12日-4月26日（AI+业绩逻辑行情）
3月17日-4月7日（上游三巨头大模型、存算芯片、光通信行情）
1月30日-2月16日（ChatGPT启动一波流行情）
另外20cm比较夸张在5月是形成了一定的传统，去年的5月一上来就有20cm四板而去年4，5月的可转债更是大牛市，比较早关注我的粉丝是知道我那时是深度参与其中的，连正股都没怎么做的。最后6月初来个科创次新的莱特光电5连板的盛宴结束这一波20cm狂潮。
大资金活跃期基本是不会有这个机会出这个画风的。这大概也是最近我结合类似的环境，相近的时间窗，上周似乎就对这种画风自然的适应的原因吧。
其它时间如12月同样是比较容易出夸张走势的，像去年12月的感冒药行情+消费股行情。
从周四开始最强大的锚定有效性开始削弱，就有些大方向3分，临盘反馈7分的感觉了。
新一轮的主流交易锚定还待明朗，这也是没办法的事情，哪怕捕捉锁定的能力还是有那么些自信，两段主菜中间总有摸索、过渡感比较强的过程。
当然当下并不是说虚无感很强。那是因为短周期绝对暴力的纲领（智能+/次新+/电力+）单边绝对优势逐强的思维逐渐过去的时候，我们往往自发的退守原点的方向不忘初心。
我觉得在中长周期的纲领特别强大的时候，“浪完回家”，就是这种剧本。
人工智能、数字经济、半导体等中长周期的纲领，资金足够安心的在摸索/过渡的感觉来的时候回归，踏一点情绪/资金潮汐节奏，踏一点触发消息，实时的比较优势思维选择具体博弈的细分方向和标的。加上既有的炒妖炒buff情绪弹性还正高位没下来，本质是过渡的回流，照样显得挺有肉的，我觉得是那么个定性。
当下七八千亿的量的情况下，硬件相对占优，应用软件可能穿插的机会为主。上万亿量比较足情况下，后者日子明显好过些，甚至好过硬件。只是个人见解。
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周五交易方面情况：因为上面谈到的因素，盘中已经谈到的东西意义更大些，所以
5.26午盘 和5.26下午 之外就不详细展开了，根据行情特点适当的避嫌。
目前持有工业母机x3为主，光通信x1为辅，仓位88%
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周末的消息上：
①美债务上限达成了初步的协议，同时中M之间接触动作加大，对我而言中性吧甚至有一些不乐观，首先短期如果勾起更多东西做多的欲望，不那么集中对我有什么好处吗，现在那么点量的前提下。
白宫很可能是做出很多重大让步去妥协的，其中就包括放弃之前基于现实的压力去和缓对中关系的势头。迫于压力提前针对美光的事情的反制，如威胁的制裁浪潮等，甚至牵连更多我们当下热炒的出口分支如光通信、出海软件应用，逼迫盟友更大力度的断供如飞机发动机、机床等也不是不可能。
本身中M彼此已经没什么可退让的东西，就是你打你的我打我的，见面就装个样子，回头就新一轮制裁甚至是新一轮激烈对抗动作的开始已经经典剧本了。老M自己可以出的牌越来越少，就推小弟上来万岁冲锋，如小日子等已经成了一种新趋势。所以视乎情况自主可控会不会越来越高频的成为炒作锚定可以观察。
②1-4月的工业数据，上游行业数据走低大概还是跟着油价等大宗萎靡，要么就是扩产过剩。下游除了汽车特殊其它还在走低，消费不行没办法。中游通用装备、专用装备、电气机械日子比较好过，还是企业支出靠谱。
装备制造大概主要是新兴制造业扩产支出吧，汽车、新能源、船舶、半导体等等。
卖铲子的和订单预期足，去库存情况比较不错的细分还是稀缺资产。
那边拼多多那么靓丽的数据多少有点心酸，消费降级啊。特别靠拢消费的TMT细分，没有一点短期强大的话题叠加一波流一下（比如苹果MR带消费电子）感觉我也很难去选择。
③其它包括AI领域、半导体领域发生的新闻，以及杂七杂八的小故事不详细提了吧，一些大V都给梳理了不少。
继续盯美股AI/芯片牛的持续性还是有必要的。
5月收尾争取收的漂亮点，大家加油。
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