7.7-9板块核心崩盘资金的回流方向-韭研公社

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7.7-9板块核心崩盘资金的回流方向

女孩儿也能炒好股

2023-07-09 19:18:58

一、周末复盘

缩量的市场很多东西都很难玩，一方面，缩量，核心的大票就肯定没有了机会。另一方面，持续的缩量，连投机情绪都出现了萎靡，周五就是这么个样子，你会感觉到一潭死水。

另，成交量放大，但成交额下降，应该说明资金在低价玩的更多。同样的价格，但便宜，所以，说明有部分资金在玩低价。这也许就是低价房地产这些异动的原因。

或者是这些权重股异动的原因。

金科股份的周五，最终还是带动了低价的异动。虽然收盘看起来都是面的样子，但，拿到先手反而都比较有优势了。这就是逻辑的力量。

最近观察到一个现象。关于强势板块的回流补涨的选择方向。比如，名字带精工的减速器概念。

第一天，南方精工因为董秘的问题崩盘了。如此，资金无脑按了减速器+精工的德恩精工。然，毕竟这叫做被动跟跌，所以，第二天恐慌资金按了一波之后，他竟然起来了。

找逻辑，一定要找能证伪的地方，比如，你明显可以看到德恩精工的市值，在非创业板里面是没有任何优势的。所以，应该是我上边讲到的逻辑，因为名字的加分项让资金选择回流的补涨的时候，具备了更多的性价比。

同样的，这个双飞股份。虽然行业都不一样，但，由于四级行业的关系。资金最终还是选择了继续做他的补涨。这个因为之前没涨过。所以，板块的分歧对他的抑制没有的德恩精工明显。

同理，这个林州重机的四级行业是矿山机械。由于一波四板打出来辨识度。所以，那边即使出现了A杀，不影响场内资金引流在这里

那么同理，浙江黎明vs浙江世宝也就是这个逻辑的应证给出的板。所以，分歧不可怕，而分歧的次日就是这些的买点了。之前我在想回流到底应该在哪里。目前看这是一种思路。而被兴民智通带动的被动炸板也是类似的思路了。

而目前看起来不管是创业板还是主板好像杀到水下-5%附近，就具备了相对合理且舒服的弹性空间。

当然，这个前提是他们没有怎么涨过。身位相对高度的襄阳轴承涨的太多，资金确实就按的更狠一点。

所以，以上就是突发利空，板块核心崩盘资金回流的一些方向。

周五的时候几乎我手里的票都是面了。比如，我的空调。但，我觉得毕竟已经是小暑了。而周末最容易发酵舆论。所以，我就又去了个啤酒。减了点空调。

周四减仓的这个房地产+摘帽股周五来了人。最主要的其他房地产悉数炸板。由于，这票的行业不是房地产。只是四级行业是房地产，反而他活到了最后。这个游戏错了就减，不要紧，因为赚了你最多是少赚了点。

但，这个是我当时冲着储能变流器去的票。减了两次照样还是阴跌。如果不减就跌麻了。

七月的开头行情不好，加上下一周到了中报的强制密集披露阶段，所以，我拿了个之前披露过业绩的票。但，发现好像还是没有人愿意来。

如此，周五还是绿了。。。。结束了这一天。

二、消息方面

厄尔尼诺气候影响的电力和农业异动。两部门联合发布早稻高温热害风险预警提示。预计未来10天(7月1019日)，江南、华南多35°C以上高温天气，高温日数有7~9天，湖南、江西、浙江、福建等地的部分地区可达38~40°C。处于灌浆乳款期的早稻遭受高温逼熟的风险较高。周末高温消息也比较多。另，电力公布出来的业绩也是加分项。

自动驾驶：7.7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，北京自动驾驶创新发展再登上一个台阶。

核污染：周五盘中，海关总署进出口食品安全局负责人宣布，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品特别是水产品严格实施100%查验。7日，日本福岛核污水排放入海设备方面的准备已全部就绪，报道预计，日本政府最有可能在8月中旬正式开始将核污水排入大海。

反制：美国发言人表示，目前有锗的战略储备，但没有镓储备。全球价格本周大涨27%!买家赶在中国出口管制落地前加紧采买。

泛科技：7.7日，华为云盘古大模型3.0正式发布，完全面向行业，将重塑千行百业；全球AI算力侧投入有望持续加码，北美大厂再次加单800G多模光模块。

芯片：据韩媒BusinessKorea报道，包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘，已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。

碳汇：CCER重启真的要来了。7.7日，生态环境部发布《关于公开征求《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》意见的通知》(以下简称“公开征求意见通知》。

周五盘中传蚂蚁金服七月底将解决问题落地。

其他消息：

李强: 作为国民经济的支柱产业，房地产业具有压舱石和稳定器重要作用。

美国财政部长耶伦：进行高级别“直接和明确的沟通”符合美中两国最大利益，美国寻求多元化，而非脱钩;向市场改革的转变符合中国的利益，刺激了经济的快速增长。

在“2023青岛·中国财富论坛”上蔡防: 户籍制度改革可以立坐见影刺激消费。1.8亿农民工或可释放消费2万亿元。

周五，美国FDA宣布在确认临床疗效后，20年首款。将阿尔茨海默病疗法转为传统批准。

三、机构净买卖

机构方面：机构买的这个应该是炒作惯性传感器了。

嗯~看这个意思是人形机器人用的到惯性测量单元，也就是所谓的IMU。大概就是这么个东西了。

四、新股申购（7.10日周一）

1.播映特焊

发行人主营业务：公司是长期专注于特种焊接核心技术研发及应用的高新技术企业，主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:30.52倍(2023.7.1数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):60.92(西子节能)、-(恒大高新)、48.50(德固特)、113.66(恒誉环保)去除极值54.71

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):126.45(西子节能)、-(恒大高新)、38.93(德固特)、35.09(恒誉环保)去除极值37.01

行业市盈率:30.52倍(2023.7.1数据)

行业市盈率预估发行价:26.82元，可比公司预估市盈率发行价静态:48.08元，可比公司预估市盈率发行价动态:32.52元。

实际发行价:47.58元,,发行流通市值:15.70亿,发行总市值:62.81亿

价格区间34.11元,最高35.88元,最低32.34元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:28.13元。

上市首日市盈率:51.63(动)、56.62(TTM)倍.行业市盈率是否高估: 是可比公司市盈率是否高估: 是

是否建议申购:估值不低，股价没有优势，存在破发的概率。

是否有战略配售:无

是否有保荐公司跟投:无

2.苏州规划

发行人主营业务：公司是江苏省内知名的规划设计与工程设计企业，致力于为政府及各类开发建设主体提供精准有效并兼具操作性的城市规划建设解决方案。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:34.6倍(2023.7.1数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):8.75(华设集团)、13.30(设计总院)、12.77(苏交科)、13.00(设研院)、18.17(堪设股份)、50.31(新城市)、36.03(深城交)、35.63(中设股份)、33.36(华篮集团)、24.08(建研设计)、108.62(雷奥规划)、-(深水规院)去除极值24.54

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):15.74(华设集团)、11.91(设计总院)、37.59(苏交科)、19.40(设研院)、32.39(堪设股份)、62.24(新城市)、-(深城交)、41.68(中设股份)、-(华篮集团)、31.61(建研设计)、219.24(雷奥规划)、-(深水规院)去除极值31.57

行业市盈率:34.6倍(2023.7.1数据)

行业市盈率预估发行价:30.41元，可比公司预估市盈率发行价静态:21.57元，可比公司预估市盈率发行价动态:27.75元。

实际发行价:26.35元,,发行流通市值:5.80亿,发行总市值:23.19亿

价格区间58.94元,最高11.03元,最低2.11元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:6.13元。

上市首日市盈率:148.70(动)、29.13(TTM)倍.行业市盈率是否高估:是可比公司市盈率是否高估:是

是否建议申购:从TTM看，问题不大，理论上，不会破发。

是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 113.8519 万股，占本次发行数量的 5.1751%。

是否有保荐公司跟投:无

3.智信精密

发行人主营业务：智信精密以机器视觉及工业软件开发为核心，主要从事自动化设备、自动化线体及夹治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技术服务，并为客户实现生产智能化提供软硬件一体化系统解决方案。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:30.61倍(2023.7.6数据)