而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕,有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来,构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。
昨天复盘写的比较早,那些地产之类的消息没出来,不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系,大概会成为9月一个潜在的雷,与各种乐观因素/情绪并存。
具体来看,早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆,算是符合盘前预期。
比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况,昨天唯一的板清越科技的溢价情况的都比较糟糕,那就没什么好说的。
然后半导体本身和科创关联很深,也会受牵制。
消费股算是昨天房贷减负利好呼声比较高的,零售老妖和创乳制品,老工具人了,开盘直接就怼满。其次是银行分析也说利好,保险昨天银行存款利率再次集中下调受益。
煤炭有色的资源股可能是最近大宗商品大幅上扬了一段时间的补涨(前段时间钱都去其它地方顾不上它们)。这些是第一小时主要的锚定蜂拥的方向。
10点半量化锚定的高峰预期告一段落后,日内第二阶段这主要打的杭州亚运,杭州园林领涨刷上20cm,属实继承昨天,发扬不务正业的精神了。
交易方面:半导体如盘前说的,我对连打3天后利好的边际影响保留,对斜率谨慎,所以半导体的持仓中富电路竞价直接砸掉了。
昨天+16追得非常高的清越科技竞价溢价大跌眼镜(当然盘前说了我对科创今天是保留的)9:25竞价出价后不犹豫赶紧跑路了。
昨天有所配置的算力方向,3个老仓亚康有做T,华是和南凌竞价开盘淘汰,然后开盘低吸了昨天10cm首板的算力股,这块有维持存在。
零售开盘的抢筹冲动轻仓跟了一笔电商的某宝,似乎还带动了下数据要素。
总体而言上午交易的节奏我是比较慢一些,目前手头3个票不到半仓。看下午能有什么变数但愿不是5日线往下破那么尴尬吧。