A股爱涨停逻辑最强音内部会议纪要0221晚-韭研公社

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A股爱涨停逻辑最强音内部会议纪要0221晚

承风金平

2024-02-22 07:58:00

主持人主要讨论了市场状况、板块涨跌、个股表现等方面的问题。会议中，主持人对市场的信心、量化的规范、资金的加强等方面表示肯定。同时，对3000点的压力、教育板块、酿酒行业、电子纸、发电机等板块的走势进行了探讨。
1、市场状况与信心

市场在反弹以来已经经历了六个交易日，上证已经站稳了60均线。今天是摸了120斤线，前段时间大家探讨的3000点确实有压力，但回踩20来个点到60均线2917，再上去的话，半年线和年限大概在3133点，两年线大概在3170点。整体来讲，市场还是比较强的。

2、板块涨跌与个股表现

分析了教育板块、酿酒行业、电子纸、发电机等板块的走势。教育板块今天反弹比较厉害，涨了四个多点。酿酒行业也表现较好，兰州黄河、重庆啤酒涨停。电子纸、发电机等板块也出现了反弹。此外，还讨论了金融、地产等板块的走势。

具体：【沪指放量冲高回落涨近1% 北向资金全天净买入超130亿】今日市场全天低开后冲高回落，沪指一度逼近3000点。盘面上，大金融股集体走强，平安银行涨停，红塔证券、宁波银行、招商银行、新华保险涨超5%。汽车产业链个股展开反弹，圣龙股份、浙江黎明、合力科技、中通客车等10余股涨停。地产产业链个股表现活跃，荣丰控股、渝开发中源家居、亚振家居等涨停。新质生产力概念股延续强势，德恩精工、克来机电、精伦电子、克劳斯等10余股涨停。教育股尾盘异动，开元教育涨超10%，传智教育涨停。下跌方面，CPO概念股展开调整，中际旭创跌超6%。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨，逾百股涨停。沪深两市今日成交额9802亿，较上个交易日放量1907亿。板块方面，教育、Sora概念、汽车整车、家用轻工等板块涨幅居前，减肥药、中药等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨0.97%，深成指涨0.79%，创业板指涨0.36%。北向资金全天净买入135.95亿，其中沪股通净买入96.41亿元，深股通净买入39.54亿元。

3、其他讨论

会议中还提到了关于教育板块的具体股票，如中公教育、开源教育、全职教育等。同时，讨论了如何把握市场重点，以及如何避免盲目投资。主持人建议大家在做股票时，要有自己的判断，避免盲目跟风。

BS总：

1、房地产市场的政策影响

当前房地产市场的政策会影响销售回暖的速度，政策力度会越来越大，利好房地产市场。

2、房地产市场的估值水平

从股价的角度来讲，房地产股票已经被低估，尤其是新城发展等公司，市值远低于其租金收入和净利润率。

3、房地产市场的未来发展

随着利率长期向下，房地产市场的资产具有升值潜力，尤其是商场等消费场景的恢复，以及全球最热门的交易做多七仙女、做空中国的房地产等。未来假以时日或有机会可能反转。

综上所述，对房地产市场持乐观态度，认为政策影响销售回暖速度，市场估值水平被低估，未来具有升值潜力。

CL总：

1、地产股投资价值

地产股在股价上还没有完全反应国家政策的影响，低估的地产股可能具有投资价值。

2、央企加AI主题

GWY召开中央企业人工智能专题推进会，涉及中字头和AI两个主线，可能成为市场热点。

3、红利方向

红利方向仍具有投资价值，尽管这两天市场炒作火爆，但预计后续可能还会有调整。

4、公用事业和煤炭股

关注公用事业和煤炭股，特别看好青岛港和招商港口的发展。

5、金融股

提到金融股，如中国人寿和中国平安，认为它们符合低估值和高股息的特点。

6、金属贸易股

金属贸易股中性金属仍可以考虑，但要注意风险。

DZ总：

观点如下：

1、关注科创板公司业绩快报

建议关注2月份科创板公司的业绩快报，因为在大牛市中，业绩快报可以视为一种利好。他建议挑选公告较好的公司，等待业绩快报发布，预计会有高开。

2、ST公司摘帽机会

关注ST公司中可能摘帽的品种，尤其是在牛市中，摘帽被认为是很大的利好。他提到了西钢和炼石两只股票，分别被北京的一家钢铁厂和四川的国资委接盘，有望摘帽。

3、低价ST股票

提醒投资者暂时不要关注低价的ST股票，因为这些股票可能不会有太大影响。同时，关注高价的ST股票，因为这些股票可能会在牛市中表现更好。

4、中信通普股票

投资者关注中信通普股票，因为它是葡萄酒行业的一家公司，且有三家国资委入主，预计会有资产注入的预期。

综上，主要关注科创板公司业绩快报、ST公司摘帽机会、低价ST股票以及中信通普股票等方面。

EL总：

主要讨论了西域旅游、中免、锦江等公司的投资价值。他认为这些公司的旅游资源丰富，未来发展前景良好。具体如下：

1、西域旅游

认为西域旅游的资源丰富，是长线高客单价高毛利的旅游公司标的。但需要注意的是，每年11月份到春节这段时间需要封闭，因为暴雪大雪较为危险。

2、中免公司

中免公司是在今年春节前推荐的，认为整个旅游行业仍有确定性。锦江公司计划发行100亿的ABS，这在旅游上市公司中是第一份，具有旗帜性意义。

3、锦江公司

认为锦江公司在去年的市场节奏把控和业绩方面做得最好。今年1月31号公布业绩后，市场认为其业绩大幅低于预期。但从上市公司的角度来看，锦江去年业绩已经是最优秀的。

4、分红型公司

表示，锦江公司分红较高，安全性好，现金流也好。未来收益可能会高于国债和银行分红。

5、市场机会

认为，今年市场机会较好，建议大家抓住锦江再次回探的机会。他认为锦江公司的收益和茅台一样确定，但市场弹性和未来增长空间更大。

综上，主要关注了西域旅游、中缅、锦江等公司的投资价值。他认为这些公司的旅游资源丰富，未来发展前景良好。具体来说，西域旅游具有长线高客单价高毛利的特点，但需要注意季节性限制；中缅公司被认为是旅游行业的确定性选择；锦江公司凭借100亿ABS成为旅游上市公司的旗帜性企业；分红方面，锦江公司具有较高安全性和现金流；市场机会方面，建议抓住锦江再次回探的机会。

FT总：

会议主要讨论了科技、算力等相关议题。参与者就这些议题进行了深入的探讨，并分享了自己的观点和看法。

1、科技发展与算力

政F对于资本市场的坚决态度，以及控制各方面的问题。他认为现在的形势比较明朗，政F对于科技和算力的发展给予了更多的关注。

2、与会者的分享

会议的大致思路就是围绕科技和算力展开讨论。算力目前还是供不应求，有安全边际和改善的优刻得强烈看好。

总的来说，此次讨论集中在科技和算力的发展及其在资本市场中的影响。参与者们对于ZF坚决发展资本市场的态度表示认可，同时也关注到 ZF在控制各方面问题上的努力。此外，科技和算力的发展得到了更多的关注。在讨论中，与会者们分享了各自的观点和看法，为这一议题增添了更多色彩。

FW总：

1、市场风险不大，应往上冲

当前市场风险不大，特别是银行等高分红公司的股价不断创新高。他还提到，科技行业，特别是以AI为代表的科技行业，蠢蠢欲动，反弹比较凌厉。

2、估值处于行业低位

从行业轮动和估值角度来看，目前的估值处于行业低位。但是，中国没有像美国那样的七大龙头企业，这导致了科技行业在A股中相对难受。

3、布局方向

中长线来看，经济、特别是AR方向是布局较多的领域。他还提到，银行、金融等低估值行业的股票也是最近加仓的对象。

4、政策影响

两会前市场风险较小，因为传两会期间会有政策会。如果政策超预期，那么2600多点就是今年的底部。他认为，两会后市场可能会回踩，然后走出一个波段的上升走势。

总的来说，对当前市场风险、投资策略和行业布局进行了深入探讨。他认为市场风险不大，尤其是银行等高分红公司的股价不断创新高，科技行业也表现出较强的反弹势头。估值方面，目前处于行业低位，但中国尚无类似美国的七大龙头企业。从中长线来看，经济、特别是AR方向是布局较多的领域，银行、金融等低估值行业的股票也是加仓的对象。政策方面，两会前市场风险较小，政策超预期可能带来今年的底部。展望未来，市场可能会回踩后走出一个波段的上升走势。

以上仅供参考据此入市，风险自负。

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承风金平 20240222

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