【半导体设备】板块大涨6.6％，设备国产化加速
追龙纪要
2024-02-29 14:52:44
【半导体设备】板块大涨6.6％，设备国产化加速
事件：
1、《美国事务》发表《中国半导体行业新时代：北京对出口管制的回应》，详细中国大陆在半导体制造国产化的进展，表示中国将继续向28nm以下先进逻辑发展。
2、继美国商务部将福建晋华列为对国家安全构成威胁的实体清单五年后，美国旧金山法院裁定福建晋华无罪。
过去两年国内半导体设备公司签单高增长，反映设备国产化加快。展望2024年：
1）周期复苏，先进＋成熟扩产并驾齐驱。
2）设备突破，看好国产化率快速提升。
投资建议：
两大方向：1）以存储为代表的先进制程扩产带来设备资本开支提升，重点看好价值量高的环节及从0到1的设备环节。2）半导体周期上行驱动成熟制程资本开支提升，行业贝塔上行，龙头估值有望修复。
重点推荐：1）低估值的平台型龙头，北方华创；2）存储扩产受益公司，中微公司、拓荆科技、华海清科、微导纳米；3）低国产化率、从0到1高弹性公司：芯源微、精测电子等。关注万业企业、至纯科技等。
风险提示：国产化进程低于预期风险、管制加剧风险、零部件供应风险
【浙商机械 邱世梁
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
中微公司
S
北方华创
工分
11.40
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 6
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
1个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1