2024半导体核心挖掘-韭研公社

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2024半导体核心挖掘

大詹日记

春风吹又生的大户

2024-04-13 10:50:54

海光信息：CPU+DCU，目前市值1800亿，从财报来看，是未来国产AI芯片一哥无疑，年后北向持续加仓，持仓比例从2%增持到4%，累计增持超14亿！

聚辰股份：EEPROM，目前市值80亿，DDR5内存模组的SPD EEPROM受益于AI服务器的需求，从澜起的一季报看出已经开始放量，车规级 EEPROM受益国产替代。年后北向持续加仓，持仓比例从0.8%增持到3%，累计增持超2亿！

中微公司：等离子体刻蚀设备已应用于128层及以上的量产，目前市值850亿，很多人还没有意识到中微的刻蚀设备放量最大的需求就来源于的先进制成芯片，年后北向持续加仓，持仓比例从4.4%增持到5.8%，累计增持超13亿！

韦尔股份：CIS国产芯片龙头，目前市值1150亿。从23年底开始进入高端旗舰机，高端国产替代趋势不可逆，之后就是拓宽渠道吃放量的红利。年后北向持续加仓，持仓比例从12%增持到14.4%，累计增持超23亿！

华特气体：光刻气通过荷兰 ASML 和日本 GIGAPHOTON 的认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司。目前市值53亿，从财报来看，公司的混合气体供应中芯国际，广泛应用在刻蚀、清洗、光刻等核心工艺环节。年后北向持续加仓，持仓比例从0.6%增持到1.4%，累计增持超0.4亿！

安集科技： CMP抛光液国产龙头，安集科技占国内大概30%的份额，刻蚀后清洗液在客户端实现突破性进展，供货中芯国际、台积电、长江存储。年后北向持续加仓，持仓比例从3%增持到4.8%，累计增持超2亿！

其他可关注的半导体弹性标的：

存储：

兆易创新：机构核心+投资长鑫+北向加仓

精智达：长鑫存储核心供应+北向加仓

澜起科技：存储芯片，AI服务器增长核心受益，Q1业绩高增长

普冉股份：存储器，四季度业绩反转，Q1业绩高增长预期

设备：

北方华创：机构核心+业绩高增+北向加仓

精测电子：测试设备，四季度业绩反转，Q1业绩高增长预期

盛美上海：半导体清洗设备，市占率第一

京仪装备：半导体专用温控设备，国内市占率第一

其他：

生益科技：PCB，受益AI服务器

亚翔集成：洁净室，绑定中芯国际

三超新材：半导体材料，供货中芯国际

富乐德：清洗设备，供货中芯国际

新莱应材：超高洁净设备关键部件供应商

富创精密：半导体设备精密零部件制造商

半导体中长线看好逻辑：

1、地位

芯片在AI时代的地位相当于工业时代的石油，服务器、机器人、汽车、无人机等各行各业，无论是发展数字经济还是低空经济，都需要用到芯片。工业时代石油依赖进口所以经常造成输入性通胀。老外通过华为旗舰机拆机后的研究发现，现在的我们可以造出来高端制成的芯片，再给我们发展几年，未来英伟达就是现在的特斯拉，我们的半导体公司能把国外万亿市值的大企业卷破产，从新能源车、光伏这些行业发展可见一斑。

2、需求

我们有庞大的内部市场可以支撑整条半导体产业链公司的发展，这一点连老美都做不到。发展数字经济带来的服务器需求目前在存储芯片端有了业绩反馈。发展高端支撑芯片在半导体设备端有了业绩体现。

3、护城河

半导体这个行业具有巨大的技术壁垒，从研发到导入验证到量产需要巨大的研发投入，所以客户粘性高并且难以替代。目前有业绩的企业会持续产生业绩。未来长线资金入市也会优先布局这些公司。

美新科技：近端次新+出海

中创股份：近端次新+华为

聊聊短线吧，真的不知道买啥了，所以买了点近端次新，主要是超跌和业绩安全。

短线主力买什么？买的是他拉上去有人会接盘的地方。所以拉一些潜伏盘少的垃圾股连板上去一把出掉，击鼓传花没有人相信自己是最后一棒。

这个市场里的大部分散户就像是一群鸭子，主力往哪赶就往哪里跑，腿脚快的吃了渔网里鱼溜了。腿脚慢的刚进渔网就被主力收割给炖了。我也做短线，不过我不会做最热的那条，因为你是否赚钱取决于主力想不想收割你。你可以对九次，只要错一次你前面九次赚的钱就都是主力的了。

比如现在的煤炭有色，你看它天天涨，只要你忍不住去追了，牛市前解套够呛。只要你不是说赚一把就离开股市，能不追则不追。如果你认为自己是短线的绝顶高手，就当我没说，看看自己账户就知道了。