果链标的
夜长梦山
2024-05-07 09:11:23
【天风电子潘暕团队】当前时点重点推荐果链标的：ROE稳定估值有望修复+WWDC催化有望带动存量产品换机/创新+业绩有望超预期
Capex峰值已过，看好ROE稳定下估值修复。复盘果链标的数据，Capex峰值基本集中在21-22年，目前经营性现金流修复，ROE修复后稳定增长，整体标的有望迎来新一轮估值修复，目前果链24-25年PE均值18X、15X。
24年WWDC有望发布重磅AI iOS软件更新，AI有望驱动的iPhone新升级周期/换机周期。苹果预计在24年6月11号举办WWDC(北京时间)，重点关注iOS 18的相关更新，主要是生成式AI和LLMS改造SIRI，以及Xcode的AI训练开发。此外，苹果今年预期采购2万台AI服务器（1.2w推理，0.8w训练，主要是H100），财报预期每年capex保持平稳增长。
果链公司兼具Alpha，个股短期业绩有望超预期，中长期具备成长逻辑。重点关注：鹏鼎控股、立讯精密、工业富联、高伟电子（港股）、闻泰科技、领益智造、电连技术，建议关注信维通信、蓝思科技、欣旺达、珠海冠宇、德赛电池、隆扬电子、福蓉科技、中石科技，智立方（和机械组联合覆盖）、博硕科技、科瑞技术（和机械组联合覆盖）、大族激光，思林杰、泰凌微、华兴源创、博众精工、华兴源创、荣旗科技。
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