周末机构投资者交流纪要0512
承风金平
2024-05-13 09:34:48
参会者整体对市场保持有一定的谨慎。社融数据低于预期，但出口和CPI数据温和上行，特别国债增额再次有预期，周一开始北向资金不再公布，整体对市场的综合影响有待观察。目前市场观察，核心资产为代表的方向整体走强。关注方向，新质生产力相关的合成生物、低空经济和军工、卫星、半导体、无人驾驶等；涨价主线里面的维生素、制冷剂等化工，以及有色稀土等商品，出海相关的家电、电气设备、工程机械等；另外部分地区听证会对水电涨价，公共事业相关的电力板块值得跟踪；另外，消费里面的旅游酒店、电子消费可以跟踪。金融地产基本面改善和政策加持，有超跌反弹机会，其中券商的重整机会可关注国联证券复盘情况对板块的带动效应。 【会议精要】 本周市场走势较为震荡，轮动快，难以把握每日轮动热点，交易难度大，增量资金不够明显（缩量），存量博弈显著。红利指数强，微盘股分化。全周最强主题是合成生物，叠加涨价概念。北向资金流向比较负面。市场两拨资金主导：蓝筹价投机构和投机性游资，导致市场波动和分化大。 下周预计延续这周的方向，但是指数运行还是偏震荡。出口和CPI数据虽然不错，但是社融数据崩了，基本面还需要验证，而且中美博弈加剧，所以短期可能有反复，不排除震荡一下。但整体来讲，地产全面放松，帮地方Z府松绑，而且留意到场外保证金增加，所以后续中期还是向上走。风格方面，今年核心资产有可能走牛，日元崩盘导致北向回流叠加港股分红税下调，有可能使得核心资产受益，强调细分行业龙头+利润增长尚可+适当且持续的红利。中证500和800可能有比较好的资金配置需求。
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