排名前三板块解析:(大方向)
各板块走向(中方向)
上图是今日主力资金净流入前十榜单、排名第一的是煤炭板块、 第二是化学化工、煤产业链基本是上算是占了所有榜单。资金净流入并不多、也不见得是个大行情、明天还是要分化的、有赚见好就收就行了。一日游概率较高。而昨天强势的并且今天调整的、明天可以关注一下有无修复行情。
今日个股题材梳理(小方向)
1.国防军工:(证照分离改革+业绩预增)
目前军工行业仍处于由“主题炒作”
向“基本面驱动”的逻辑切换期,
由于去年各行业普遍低基数,
军工行业一季度并未凸显增速优势,
造成市场仍担心或质疑其长期增长逻辑
以及业绩持续兑现能力。
随着半年报或者三季报的发布,
行业成长性将逐步兑现,
同时今年7月迎来建党一百周年,
同样需警惕情绪带动下行情的提前到来。
所以认为当前已是行业较好的布局期。
可关注的个股:
天和防务、亚光科技、航发动力、
科思科技、三角防务、中简科技、
中航重机、洪都航空、钢研高纳、
晨曦航空、中光防雷、新余国科、
中航高科、西菱动力、宏达电子、
振华科技、宝钛股份、中航沈飞、
中航电测、航发控制、中航光电
2、泛科技:华为概念/芯片概念/半导体/软件/5G
全球领先的晶圆代工厂开启新一轮资本开支,
当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。
国内市场需求快速增长,设备厂商国产替代明显加速。
国内设备国产化逐渐起航,从0到1的过程基本完成。
2020年四季度及2021年一季度设备收入、
利润快速增长,国产替代持续深化。
半导体材料供应受限,国产替代进程加快。
各类材料持续持续突破,国产替代空间广阔。
可关注的个股:
春兴精工、美格智能、城地香江、
盾安环境、掌阅科技、铭普光磁、
北方华创、中微公司、精测电子、
华峰测控、长川科技、至纯科技、
芯源微、万业企业;盛美半导体。
彤程新材、鼎龙股份、兴森科技、
雅克科技、安集科技、华特气体、
金宏气体、晶瑞股份、南大光电、
3、钛白粉:(物料涨价)
钛白粉近期延续上涨态势,
根据市场反应的情况来看,
国内外厂商仍然有调价的预期,
这主要得益于成本的抬升以及行业供需格局的改善。
从成本端来看,
原料价格的大幅上涨给予钛白粉上涨提供较强的成本支撑。
可关注的个股:
金浦钛业、安 纳 达、鲁北化工、
惠云钛业、安宁股份、中核钛白
攀钢钒钛、振华股份、凯盛科技。
半年报业绩行情来了
目前沪深两市已披露2021上半年业绩预告的公司接近500家,
在预增的近200家公司中,
有19家公司业绩同比增长幅度超过1000%。
机构认为6月核心是业绩+中报,
进入中报业绩的投资窗口。
锚定核心资产的长期投资机会,
重点布局中报预告弹性较高、
偏向中大市值且盈利能力强的优质“核心资产”。
可关注的个股:
远兴能源、双环传动、 蓝黛科技
赣锋锂业、格林美、多氟多
歌尔股份、紫光国微、奥士康
紫光国微、中航光电、云图控股、
万盛股份、盛新锂能、山东赫达、
美吉姆、利尔化学、华宏科技、
天赐材料、飞龙股份、多氟多
禾盛智电、木林森、双环传动。
持仓和操作:(超短持仓。随时卖出、请勿跟风操作)
昨日持仓柘中股份涨停继续锁仓、已经躺盈了三个一字板、获利+30多个点、明天要清仓收割了。春兴精工、延安必康、恒通股份、淅江新能、九鼎投资、新化股份全部止盈清仓。
新开仓、美锦能源、永鼎股份、安纳达、安达维尔、聚力文化。
接力高度在降低、注意风险。
中所提个股仅是个人模式,皆是完成交易后的逻辑回顾,后手勿跟风,思路为个人观点,不构成任何买卖建议。