稀土投资逻辑
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-09-12 10:21:22
稀土投资逻辑:缅甸供给扰动加重,稀土价格有望稳中有进。8月下旬稀土主要产品价格同比上涨,环比小幅下跌,前期受到雨季和疫情影响,缅甸稀土供给岀现扰动,近期缅甸战事又起,供给扰动进一步加重,同时我国国家环保督察仍在持续,稀土传统需求旺季即将来临,供需基本面有望支撑稀土价格稳中有进,当前时点建议重点关注下半年稀土指标情况。持续强调本轮稀土板块长牛的五大核心逻辑:1)流动性合理充裕;2)新能源等下游需求驱动,根据中国汽车工业协会数据,今年1-7月我国新能源汽车产销量分别为1504万辆和147.8万辆,超过去年1366万辆和1367万辆的年产销量,创历史新高;3)涨价顺周期配置策略;4)国家政策扶持,7月初工信部副部长王江平指出将推动《稀土管理条例》尽快出台,我们预计该条例年内大概率推出,国家层面立法规范稀土行业高质量发展,稀土上游供给端扰动或大幅减少,供需基本面与政策有望共振,稀土行业迎历史拐点;5)业绩与估值的戴维斯双击。我们预计2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将突破80万元吨、400万元/吨、1500万元/吨,稀土价格有望开启长牛,稀土产业链相关公司利润有望实现长期可持续增长,中国特色稀土资源战略价值重估进行时。
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中国稀土
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