⚡【聚鸣 | 闪评】20220121👉 国防军工板块近期出现较大回调,部分中航系个股业绩低于预期。一方面是之前市场根据2、3季度业绩线性外推,给的预期偏高;一方面也确实是因为体制原因部分公司有平滑利润的动机,在目前大盘弱势的情况下,反应较为激烈。👉 我们观察个股表现,行业内业绩保持高速增长的公司总体跌幅较小,分化较为明显。中期来看,板块的景气度是经过验证的,基本面逻辑不受影响。⭕️假设市场风格维持,业绩和订单无积极催化,接下来大概率会延续分化走势,资金会向有激励的国企和优质的民企集中,整个板块风险大部分释放。目前是情绪释放的底部区域,待1季报兑现,业绩兑现的公司将会得到明显修复。【内部观点仅供参考。投资有风险,入市需谨慎】
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